Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 174 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 68 607 График
гражданам (физическим лицам) 11115 32 767 График
кредитным организациям 11118 7 604 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 20 637 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 130 789 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 17 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 17 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 12 345 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 345 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 21 455 График
прочих резидентов 11505 11 792 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 33 247 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 099 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 099 График
Итого по разделу 1 11000 177 497 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 758 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 52 327 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 57 085 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 481 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 481 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 131 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 131 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 619 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 844 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 463 График
Итого по разделу 2 12000 71 160 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 676 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 89 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 765 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 График
Итого по разделу 3 13000 770 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 36 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 36 График
Итого по разделу 4 14000 36 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 28 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 226 384 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 226 412 График
Итого по разделу 5 15000 226 412 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 63 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 63 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 11 368 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 368 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 141 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 585 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 147 722 График
Прочие операционные доходы 16306 694 График
Итого по символам 16301-16306 16300 149 142 График
Итого по разделу 6 16000 160 573 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 9 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 53 График
Итого по символам 17101-17103 17100 62 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 520 График
Итого по символам 17201-17203 17200 520 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 13 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 485 График
Итого по символам 17301-17306 17300 498 График
Итого по разделу 7 17000 1 080 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 248 657 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 387 791 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 080 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 637 528 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 31 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 31 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 98 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 98 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 76 419 График
Нерезидентов 21602 11 График
Итого по символам 21601-21602 21600 76 430 График
Итого по разделу 1 21000 76 562 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 718 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 718 График
Итого по разделу 2 22000 1 718 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 125 График
Прочих ценных бумаг 23105 526 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 651 График
Итого по разделу 3 23000 1 651 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 37 График
от кредитных организаций 24102 226 952 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 226 989 График
Итого по разделу 4 24000 226 989 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 043 График
опционы 25203 889 График
По другим операциям 25206 39 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 971 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 173 786 График
опционы 25303 3 015 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 176 801 График
Итого по разделу 5 25000 180 772 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 84 544 График
Евро 26102 18 835 График
Швейцарских франков 26104 273 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 103 652 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 907 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 32 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 939 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 982 График
по Евро 26302 2 319 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 635 График
по Японским иенам 26305 2 036 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 554 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 526 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 13 График
Серебра 26402 266 График
Платины 26403 1 223 График
Палладия 26404 976 График
Других драгоценных металлов 26405 78 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 972 График
Аудит 26408 420 График
Публикация отчетности 26409 60 График
Страхование 26410 5 970 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 776 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 210 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 22 964 График
Итого по разделу 6 26000 142 081 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 102 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 102 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 77 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 77 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 290 График
Другие расходы 27308 61 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 351 График
Итого по разделу 7 27000 1 530 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 279 График
Итого по разделу 8 28000 2 279 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 225 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 78 280 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 551 493 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 530 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 631 303 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 633 582 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 946 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 946 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОАЛЬЯНС (рег.№1781) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.