Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 7 292 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 129 659 График
гражданам (физическим лицам) 11115 31 748 График
кредитным организациям 11118 5 826 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 18 111 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 192 636 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 83 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 83 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 15 115 График
в кредитных организациях 11402 10 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 15 125 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 63 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 203 График
кредитных организаций 11504 6 803 График
прочих резидентов 11505 4 429 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 11 498 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 239 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 239 График
Итого по разделу 1 11000 219 581 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 151 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 44 477 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 48 628 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 918 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 918 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 869 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 869 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 702 График
Итого по символам 12401-12407 12400 702 График
Итого по разделу 2 12000 58 117 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 211 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 130 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 341 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 6 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 6 График
Итого по разделу 3 13000 347 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 График
от кредитных организаций 14102 41 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 42 График
Итого по разделу 4 14000 42 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 310 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 303 983 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 304 293 График
Итого по разделу 5 15000 304 293 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 550 График
По другим операциям 16203 13 792 График
Итого по символам 16201-16203 16200 14 342 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 203 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 236 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 229 840 График
Прочие операционные доходы 16306 182 График
Итого по символам 16301-16306 16300 230 461 График
Итого по разделу 6 16000 244 803 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 29 График
Итого по символам 17101-17103 17100 29 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 205 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 80 График
Итого по символам 17201-17203 17200 285 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 6 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 39 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 46 График
Итого по разделу 7 17000 360 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 277 698 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 549 485 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 360 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 827 543 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 716 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 249 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 965 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 595 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 202 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 797 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 376 График
Итого по символам 21501-21502 21500 376 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 143 578 График
Нерезидентов 21602 746 График
Итого по символам 21601-21602 21600 144 324 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 11 График
Итого по символам 21801-21804 21800 11 График
Итого по разделу 1 21000 146 475 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 045 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 045 График
Итого по разделу 2 22000 1 045 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 График
прочих резидентов 23102 95 График
прочих нерезидентов 23104 975 График
Прочих ценных бумаг 23105 685 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 757 График
Итого по разделу 3 23000 1 757 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 16 График
от кредитных организаций 24102 304 856 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 304 872 График
Итого по разделу 4 24000 304 872 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 295 График
опционы 25203 151 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 120 График
По другим операциям 25206 68 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 634 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 233 662 График
опционы 25303 796 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 234 458 График
Итого по разделу 5 25000 238 092 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 62 125 График
Евро 26102 13 614 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 75 739 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 469 График
Евро 26202 168 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 637 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 569 График
по Евро 26302 3 092 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 688 График
по Японским иенам 26305 3 703 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 39 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 091 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 27 График
Серебра 26402 233 График
Платины 26403 1 659 График
Палладия 26404 1 133 График
Других драгоценных металлов 26405 100 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 034 График
Аудит 26408 551 График
Публикация отчетности 26409 52 График
Страхование 26410 3 758 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 076 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 520 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 22 143 График
Итого по разделу 6 26000 118 610 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 74 График
индивидуальных предпринимателей 27103 36 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 110 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 График
индивидуальных предпринимателей 27203 7 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 893 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 471 График
Другие расходы 27308 69 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 433 График
Итого по разделу 7 27000 1 554 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 356 График
Итого по разделу 8 28000 2 356 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 15 138 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 147 520 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 663 331 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 554 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 812 405 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 814 761 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 782 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 782 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОАЛЬЯНС (рег.№1781) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.