Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 607 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 28 026 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 55 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 419 График
кредитным организациям 11118 2 944 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 842 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 39 893 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 81 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 81 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 22 146 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 22 146 График
Итого по разделу 1 11000 62 120 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 130 График
индивидуальным предпринимателям 12114 23 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 153 График
Итого по разделу 2 12000 153 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 323 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 58 510 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 26 График
индивидуальным предпринимателям 15114 4 130 График
гражданам (физическим лицам) 15115 5 730 График
кредитным организациям 15118 137 000 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 205 719 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных финансовых организациях 15211 20 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 20 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 803 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 803 График
Итого по разделу 5 15000 206 542 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 268 815 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 158 График
индивидуальным предпринимателям 21114 14 График
гражданам (физическим лицам) 21115 38 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 210 График
Итого по разделу 1 21000 210 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 6 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 6 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 274 График
нерезидентов 24402 1 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 275 График
Итого по разделу 4 24000 281 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 2 960 График
Евро 26102 266 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 226 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 534 График
Евро 26202 37 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 571 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 15 542 График
по Евро 26302 6 637 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 179 График
Итого по разделу 6 26000 25 976 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 420 График
индивидуальных предпринимателей 27103 889 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 463 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 772 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 14 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 18 843 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 597 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 307 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 23 761 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 976 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 974 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 2 026 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 2 392 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 218 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 8 586 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 50 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 50 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 9 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 9 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 3 График
индивидуальным предпринимателям 27803 4 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 7 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 19 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 14 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 1 024 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 057 График
Итого по разделу 7 27000 36 242 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 11 253 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 10 363 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 21 616 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 99 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 99 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 615 График
доходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28504 609 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 1 224 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 3 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 3 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 512 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 512 График
Итого по разделу 8 28000 23 454 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 51 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 51 График
Итого по разделу 9 29000 51 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 86 214 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 355 029 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 144 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 3 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 147 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 1 193 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 1 193 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 16 976 График
нерезидентов 31602 39 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 17 015 График
Итого по разделу 1 31000 18 355 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 61 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 74 774 График
индивидуальным предпринимателям 37114 4 011 График
гражданам (физическим лицам) 37115 4 246 График
кредитным организациям 37118 139 000 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 222 092 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 756 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 756 График
Итого по разделу 7 37000 222 848 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 241 203 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 796 График
Евро 46202 98 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 894 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 15 349 График
по Евро 46302 6 566 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 21 915 График
Итого по разделу 6 46000 22 809 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 628 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 474 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 1 График
другие комиссионные расходы 47109 2 999 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 4 102 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 11 378 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 2 735 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 14 113 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 839 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 839 График
Итого по разделу 7 47000 19 054 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 27 524 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 3 000 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 9 257 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 51 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 386 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 40 218 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 334 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 936 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 270 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 743 График
амортизация по нематериальным активам 48303 667 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 410 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 567 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 463 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 026 График
служебные командировки 48405 45 График
охрана 48406 1 486 График
реклама 48407 48 График
представительские расходы 48408 33 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 513 График
страхование 48412 1 953 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 906 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 237 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 14 277 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 3 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 625 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 628 График
Итого по разделу 8 48000 58 803 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 100 666 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 341 869 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 13 160 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 4 889 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 4 889 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 8 271 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 8 271 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕРМАК (рег.№1809) по состоянию на дату 01.04.2018 на сайте ЦБ.