Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 501 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 68 827 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 148 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 729 График
кредитным организациям 11118 6 873 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 786 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 102 864 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 167 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 167 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 68 264 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 68 264 График
Итого по разделу 1 11000 171 295 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 399 График
индивидуальным предпринимателям 12114 112 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 511 График
Итого по разделу 2 12000 511 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 892 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 161 773 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 79 График
индивидуальным предпринимателям 15114 11 257 График
гражданам (физическим лицам) 15115 18 029 График
кредитным организациям 15118 286 400 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 478 430 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных финансовых организациях 15211 200 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 200 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 1 012 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 1 012 График
Итого по разделу 5 15000 479 642 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 651 448 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 305 График
индивидуальным предпринимателям 21114 40 График
гражданам (физическим лицам) 21115 339 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 684 График
Итого по разделу 1 21000 684 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 6 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 6 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 163 График
нерезидентов 24402 1 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 164 График
Итого по разделу 4 24000 1 170 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 10 510 График
Евро 26102 600 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 11 110 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 2 419 График
Евро 26202 175 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 594 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 67 693 График
по Евро 26302 26 682 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 94 375 График
Итого по разделу 6 26000 108 079 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 168 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 227 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 949 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 9 344 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 50 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 65 941 График
индивидуальных предпринимателей 27203 10 905 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 5 569 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 82 465 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 9 343 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 3 076 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 3 092 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 9 678 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 600 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 25 789 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 50 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 50 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 25 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 25 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 6 График
индивидуальным предпринимателям 27803 9 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 15 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 66 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 44 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 3 242 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 3 352 График
Итого по разделу 7 27000 121 040 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 48 762 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 13 433 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 62 195 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 297 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 297 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 2 227 График
доходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28504 609 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 2 836 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 3 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 3 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 975 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 975 График
Итого по разделу 8 28000 66 306 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 12 100 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 1 932 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 14 032 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 102 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 395 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 497 График
Итого по разделу 9 29000 14 529 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 311 808 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 963 256 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 461 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 9 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 470 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 3 021 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 3 021 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 49 458 График
нерезидентов 31602 115 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 49 573 График
Итого по разделу 1 31000 53 064 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 150 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 212 148 График
индивидуальным предпринимателям 37114 14 839 График
гражданам (физическим лицам) 37115 13 908 График
кредитным организациям 37118 286 400 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 527 445 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 946 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 946 График
Итого по разделу 7 37000 528 391 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 581 455 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 3 766 График
Евро 46202 408 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 4 174 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 67 475 График
по Евро 46302 26 498 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 93 973 График
Итого по разделу 6 46000 98 147 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 2 286 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 016 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 5 График
другие комиссионные расходы 47109 11 310 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 15 617 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 47 854 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 6 041 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 53 895 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 5 582 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 5 582 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 922 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 695 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 1 617 График
Итого по разделу 7 47000 76 711 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 85 184 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 9 000 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 27 358 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 173 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 120 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 1 691 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 123 526 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 768 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 3 157 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 4 925 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 5 315 График
амортизация по нематериальным активам 48303 2 043 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 7 358 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 1 760 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 4 084 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 4 443 График
служебные командировки 48405 192 График
охрана 48406 4 458 График
реклама 48407 86 График
представительские расходы 48408 71 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 13 761 График
аудит 48410 685 График
страхование 48412 5 902 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 10 089 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 4 640 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 50 171 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 3 График
судебные и арбитражные издержки 48602 107 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 3 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 1 676 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 789 График
Итого по разделу 8 48000 187 769 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 362 627 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 944 082 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 19 174 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 5 406 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 5 406 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 13 768 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 13 768 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕРМАК (рег.№1809) по состоянию на дату 01.10.2018 на сайте ЦБ.