Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 870 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 185 047 График
гражданам (физическим лицам) 11115 21 379 График
кредитным организациям 11118 30 286 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 490 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 251 072 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 11 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 11 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 21 241 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 21 241 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 2 519 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 519 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
прочих резидентов 11804 387 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 387 График
Итого по разделу 1 11000 275 230 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 2 756 График
индивидуальным предпринимателям 12114 103 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 859 График
Итого по разделу 2 12000 2 859 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 62 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 114 904 График
индивидуальным предпринимателям 15114 13 460 График
гражданам (физическим лицам) 15115 72 307 График
кредитным организациям 15118 30 103 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 230 836 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 2 455 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 2 455 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.15700)
прочих резидентов 15704 72 График
Итого по символам 15701 - 15708 15700 72 График
Итого по разделу 5 15000 233 363 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 511 452 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 258 График
индивидуальным предпринимателям 21114 17 График
гражданам (физическим лицам) 21115 455 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 730 График
Итого по разделу 1 21000 730 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
кредитных организаций 22304 67 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 67 График
Итого по разделу 2 22000 67 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 482 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 482 График
Итого по разделу 4 24000 1 482 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 13 357 График
Евро 26102 1 287 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 14 644 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 3 132 График
Евро 26202 421 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 553 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 123 571 График
по Евро 26302 52 719 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 176 290 График
Итого по разделу 6 26000 194 487 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 575 График
индивидуальных предпринимателей 27103 907 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 1 465 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 947 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 63 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 53 970 График
индивидуальных предпринимателей 27203 10 110 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 7 152 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 71 295 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 9 468 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 2 421 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 7 827 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 10 204 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 211 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 30 131 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 233 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 233 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 32 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 32 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 17 График
индивидуальным предпринимателям 27803 19 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 36 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 451 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 78 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 3 779 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 4 308 График
Итого по разделу 7 27000 109 982 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 17 063 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 4 038 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 21 101 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 123 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 760 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 883 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 76 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 21 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 97 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 237 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 237 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 1 071 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 1 071 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 200 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 200 График
Итого по разделу 8 28000 23 589 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 046 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 1 046 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 17 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 54 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 110 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 181 График
Итого по разделу 9 29000 1 227 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 331 564 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 843 016 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 135 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 135 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 2 970 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 16 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 2 986 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 1 479 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 1 479 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 81 083 График
нерезидентов 31602 2 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 81 085 График
Итого по разделу 1 31000 85 685 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
кредитных организаций 34404 34 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 34 График
Итого по разделу 4 34000 34 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 400 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 203 455 График
индивидуальным предпринимателям 37114 18 438 График
гражданам (физическим лицам) 37115 127 006 График
кредитным организациям 37118 33 305 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 382 604 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 2 538 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 2 538 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.37700)
прочих резидентов 37704 136 График
Итого по символам 37701 - 37708 37700 136 График
Итого по разделу 7 37000 385 278 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 470 997 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 44 График
Евро 46102 43 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 87 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 5 015 График
Евро 46202 647 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 5 662 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 122 247 График
по Евро 46302 52 920 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 175 167 График
Итого по разделу 6 46000 180 916 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 2 775 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 028 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 8 График
другие комиссионные расходы 47109 23 436 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 28 247 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 17 676 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 13 253 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 30 929 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 521 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 521 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 1 320 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 1 320 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 90 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 18 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 108 График
Итого по разделу 7 47000 61 125 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 94 640 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 27 475 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 37 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 111 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 1 208 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 123 471 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 473 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 787 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 4 260 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 4 902 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 927 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 6 829 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 2 399 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 3 642 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 4 231 График
служебные командировки 48405 71 График
охрана 48406 4 339 График
реклама 48407 65 График
представительские расходы 48408 106 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 10 900 График
аудит 48410 505 График
страхование 48412 4 295 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 7 336 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 3 393 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 41 282 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 408 График
судебные и арбитражные издержки 48602 10 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 20 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 12 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 723 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 173 График
Итого по разделу 8 48000 177 015 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 419 056 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 890 053 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 47 037 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 2 037 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 2 037 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 49 074 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 49 074 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕРМАК (рег.№1809) по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.