Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 179 370 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 734 График
гражданам (физическим лицам) 11115 78 265 График
кредитным организациям 11118 16 271 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 15 506 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 290 146 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 44 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 44 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 14 634 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 14 634 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 1 577 График
прочих резидентов 11505 364 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 941 График
Итого по разделу 1 11000 306 765 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 768 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 98 843 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 102 611 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 16 765 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 16 765 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 186 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 186 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 51 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 16 График
Итого по символам 12401-12407 12400 67 График
Итого по разделу 2 12000 119 629 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 42 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 44 График
Итого по разделу 3 13000 44 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 45 864 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 45 864 График
Итого по разделу 5 15000 45 864 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 764 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 764 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 776 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 527 736 График
Прочие операционные доходы 16306 637 График
Итого по символам 16301-16306 16300 530 152 График
Итого по разделу 6 16000 532 916 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 55 График
Итого по символам 17101-17103 17100 55 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 102 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 19 783 График
Итого по символам 17201-17203 17200 21 885 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 872 График
Итого по символам 17301-17306 17300 874 График
Итого по разделу 7 17000 22 814 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 426 394 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 578 824 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 22 814 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 028 032 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 20 436 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 20 436 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 146 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 17 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 165 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 222 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 222 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 3 157 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 157 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 66 821 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 66 823 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 909 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 909 График
Итого по разделу 1 21000 104 712 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 029 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 029 График
Итого по разделу 2 22000 5 029 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 График
Итого по разделу 3 23000 3 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 45 064 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 45 064 График
Итого по разделу 4 24000 45 064 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 571 График
опционы 25203 11 681 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 10 График
По другим операциям 25206 3 371 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 17 633 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 627 721 График
опционы 25303 948 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 628 669 График
Итого по разделу 5 25000 646 302 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 120 358 График
Евро 26102 32 531 График
Швейцарских франков 26104 2 644 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 155 533 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 683 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 15 График
Швейцарских франков 26204 26 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 724 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 150 График
по Евро 26302 2 617 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 464 График
по Швейцарским франкам 26304 4 027 График
по Японским иенам 26305 5 112 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 612 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 982 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 425 График
Серебра 26402 167 График
Платины 26403 6 037 График
Палладия 26404 1 274 График
Других драгоценных металлов 26405 41 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 387 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 120 График
Аудит 26408 560 График
Страхование 26410 4 091 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 876 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 061 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 33 039 График
Итого по разделу 6 26000 210 278 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 33 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 34 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 30 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 30 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 91 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 8 График
Другие расходы 27308 432 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 531 График
Итого по разделу 7 27000 595 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 906 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 8 906 График
Итого по разделу 8 28000 8 906 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 16 049 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 109 741 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 901 647 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 595 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 011 983 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 020 889 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 143 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 143 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕРМАК (рег.№1809) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.