Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 34 812 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 18 197 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 628 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 60 637 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 152 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 152 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 10 918 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 918 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 226 График
банков-нерезидентов 11507 152 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 378 График
Итого по разделу 1 11000 72 085 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 435 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 35 249 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 35 684 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 255 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 255 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 График
Итого по разделу 2 12000 37 942 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 87 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 87 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 101 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 101 График
Итого по разделу 3 13000 188 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 12 775 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 775 График
Итого по разделу 5 15000 12 775 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 293 График
Итого по символам 16201-16203 16200 293 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 296 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 34 289 График
Прочие операционные доходы 16306 309 График
Итого по символам 16301-16306 16300 34 894 График
Итого по разделу 6 16000 35 187 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 84 График
Итого по символам 17201-17203 17200 84 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 248 График
Итого по символам 17301-17306 17300 248 График
Итого по разделу 7 17000 338 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 110 027 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 48 150 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 338 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 158 515 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 379 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 379 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 7 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 373 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 380 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 098 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 098 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 14 374 График
Итого по символам 21601-21602 21600 14 374 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 371 График
Итого по символам 21801-21804 21800 371 График
Итого по разделу 1 21000 18 602 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 554 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 554 График
Итого по разделу 2 22000 554 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 12 694 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 12 694 График
Итого по разделу 4 24000 12 694 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 442 График
опционы 25203 937 График
По другим операциям 25206 1 127 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 506 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 42 783 График
опционы 25303 274 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 43 057 График
Итого по разделу 5 25000 45 563 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 45 169 График
Евро 26102 9 327 График
Швейцарских франков 26104 118 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 54 614 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 602 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 603 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 46 График
по Евро 26302 808 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 603 График
по Швейцарским франкам 26304 680 График
по Японским иенам 26305 1 295 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 432 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 64 График
Серебра 26402 204 График
Платины 26403 2 167 График
Палладия 26404 45 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 396 График
Аудит 26408 280 График
Страхование 26410 804 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 143 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 654 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 757 График
Итого по разделу 6 26000 66 406 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 343 График
Другие расходы 27308 134 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 477 График
Итого по разделу 7 27000 477 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 918 График
Итого по разделу 8 28000 4 918 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 14 219 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 19 156 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 124 663 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 477 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 144 296 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 149 214 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 301 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 301 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕРМАК (рег.№1809) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.