Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 116 913 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 20 График
гражданам (физическим лицам) 11115 44 518 График
кредитным организациям 11118 1 335 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 30 159 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 192 945 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 003 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 003 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 16 831 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 16 831 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 40 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 40 График
Итого по разделу 1 11000 210 819 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 203 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 109 813 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 111 016 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 540 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 540 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 13 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 13 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 12 График
Итого по символам 12401-12407 12400 12 График
Итого по разделу 2 12000 122 581 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 290 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 290 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 График
Итого по разделу 3 13000 295 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 107 444 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 107 444 График
Итого по разделу 5 15000 107 444 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 966 График
Итого по символам 16201-16203 16200 966 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 269 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 128 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 92 825 График
Прочие операционные доходы 16306 1 609 График
Итого по символам 16301-16306 16300 94 831 График
Итого по разделу 6 16000 95 797 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 508 График
Итого по символам 17201-17203 17200 508 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 График
Итого по разделу 7 17000 514 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 333 400 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 203 536 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 514 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 537 450 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 362 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 400 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 762 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 4 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 642 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 646 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 092 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 092 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 27 445 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 27 446 График
Итого по разделу 1 21000 38 946 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 032 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 032 График
Итого по разделу 2 22000 4 032 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 107 558 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 107 558 График
Итого по разделу 4 24000 107 558 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 700 График
опционы 25203 4 521 График
По другим операциям 25206 4 649 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 870 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 101 744 График
опционы 25303 2 316 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 104 060 График
Итого по разделу 5 25000 114 930 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 126 259 График
Евро 26102 17 467 График
Швейцарских франков 26104 933 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 144 659 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 096 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 098 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 781 График
по Евро 26302 1 801 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 332 График
по Швейцарским франкам 26304 2 081 График
по Японским иенам 26305 3 120 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 115 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 350 График
Серебра 26402 326 График
Платины 26403 5 511 График
Палладия 26404 99 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 337 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 69 График
Аудит 26408 385 График
Публикация отчетности 26409 85 График
Страхование 26410 3 028 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 827 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 733 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 28 750 График
Итого по разделу 6 26000 190 622 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 108 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 9 График
Другие расходы 27308 554 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 671 График
Итого по разделу 7 27000 2 671 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 098 График
Итого по разделу 8 28000 10 098 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 78 691 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 42 978 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 413 110 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 671 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 458 759 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 468 857 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 68 593 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 68 593 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕРМАК (рег.№1809) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.