Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 881 График
негосударственным финансовым организациям 11111 310 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 132 128 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 805 График
гражданам (физическим лицам) 11115 39 276 График
кредитным организациям 11118 21 252 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 44 363 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 944 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 761 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 288 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 7 809 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 1 730 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 303 График
Граждан (физических лиц) 11315 676 График
Итого по подразделу 11000 251 526 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 9 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 3 264 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 654 График
Прочих ценных бумаг 12404 455 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Кредитных организаций 12501 4 График
Прочие акции 12502 12 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 953 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 15 212 График
Итого по подразделу 12000 20 563 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 7 216 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 8 814 График
Итого по подразделу 13000 16 030 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 112 678 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 60 758 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 89 878 График
По другим операциям 17205 6 387 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 9 График
материальных ценностей 17303 40 График
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 83 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 3 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 450 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 36 График
Другие доходы 17318 1 479 График
Итого по подразделу 17000 272 801 График
Всего доходов 10000 560 920 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 6 366 График
Итого по подразделу 21000 6 366 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
кредитных организаций 22104 27 График
прочих нерезидентов 22108 218 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
прочих нерезидентов 22208 416 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 2 608 График
Итого по подразделу 22000 3 269 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 23 194 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 1 График
Итого по подразделу 23000 23 195 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 176 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 657 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 43 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 2 График
Итого по подразделу 24000 878 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 1 116 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 8 912 График
Итого по подразделу 25000 10 028 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 146 762 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 8 621 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 18 441 График
Японских иен 26105 294 График
Прочие расходы 26109 180 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 1 571 График
Итого по подразделу 26000 175 869 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 12 График
Итого по подразделу 28000 12 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 124 974 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 60 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 5 484 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 6 323 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 107 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 4 783 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 1 371 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 4 333 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 8 017 График
нематериальным активам 29314 3 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 816 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 1 650 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 484 График
Расходы по охране 29318 6 059 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 1 096 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 366 График
Уплаченная госпошлина 29327 172 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 356 График
Прочие расходы 29329 1 997 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 86 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 4 173 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 8 486 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 86 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 30 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 330 График
Расходы по публикации отчетности 29422 77 График
Другие расходы 29423 6 482 График
Итого по разделу 9 29000 189 115 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 408 732 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 152 188 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕРМАК (рег.№1809) по состоянию на дату 01.01.2008 на сайте ЦБ.