Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2021)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 752 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 31 664 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 6 График
гражданам (физическим лицам) 11115 20 595 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 21 413 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 76 430 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
гражданам (физическим лицам) 11219 545 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 545 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 55 128 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 55 128 График
Итого по разделу 1 11000 132 103 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 542 График
индивидуальным предпринимателям 12114 548 График
гражданам (физическим лицам) 12115 15 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 105 График
Итого по разделу 2 12000 1 105 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 6 258 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 122 407 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 37 График
индивидуальным предпринимателям 15114 44 281 График
гражданам (физическим лицам) 15115 15 474 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 188 457 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 1 150 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 1 150 График
Итого по разделу 5 15000 189 607 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным финансовым организациям 17111 12 970 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 56 377 График
индивидуальным предпринимателям 17114 40 992 График
гражданам (физическим лицам) 17115 8 123 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 118 462 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в кредитных организациях 17302 419 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 419 График
Итого по разделу 7 17000 118 881 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 441 696 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 597 График
индивидуальным предпринимателям 21114 47 График
гражданам (физическим лицам) 21115 2 285 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 929 График
Итого по разделу 1 21000 2 929 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 657 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 657 График
Итого по разделу 4 24000 657 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 10 095 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 1 799 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 110 526 График
Итого по разделу 6 26000 122 420 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 178 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 533 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 1 355 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 066 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 62 728 График
индивидуальных предпринимателей 27203 13 098 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 6 521 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 82 348 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 13 867 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 13 571 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 563 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 10 038 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 734 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 38 773 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 6 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 6 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 42 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 42 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27801 55 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 3 График
индивидуальным предпринимателям 27803 3 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 3 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 64 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 38 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 24 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 2 439 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 2 501 График
Итого по разделу 7 27000 133 800 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 32 495 График
по операциям финансовой аренды 28203 38 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 46 668 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 14 767 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 93 968 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 2 282 График
прочие доходы арендатора по договорам аренды 28305 4 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 2 286 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 329 График
доходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28504 28 424 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 28 753 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 5 029 График
доходы от последующего увеличения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28602 255 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 5 284 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 1 191 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 1 191 График
Итого по разделу 8 28000 131 482 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 192 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 192 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков имущества 29404 11 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 95 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 29 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 25 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 160 График
Итого по разделу 9 29000 352 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 391 640 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 833 336 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 650 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 2 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 652 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 1 960 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 1 960 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31407 4 График
негосударственных коммерческих организаций 31412 63 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 67 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 21 949 График
нерезидентов 31602 100 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 22 049 График
Итого по разделу 1 31000 24 728 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 14 272 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 117 718 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 1 График
индивидуальным предпринимателям 37114 43 743 График
гражданам (физическим лицам) 37115 14 200 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 189 934 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 1 149 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 1 149 График
Итого по разделу 7 37000 191 083 График
негосударственным финансовым организациям 38111 4 901 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 28 941 График
негосударственным некоммерческим организациям 38113 33 График
индивидуальным предпринимателям 38114 40 208 График
гражданам (физическим лицам) 38115 8 362 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 82 445 График
в кредитных организациях 38302 420 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 420 График
Итого по разделу 8 38000 82 865 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 298 676 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 60 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 3 667 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 110 306 График
Итого по разделу 6 46000 114 033 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 323 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 3 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 2 115 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 122 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 4 График
другие комиссионные расходы 47109 15 002 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 19 569 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 31 932 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по операциям финансовой аренды 47303 1 701 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 10 187 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 10 647 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 54 467 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47503 34 576 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 228 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 34 804 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 14 248 График
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 8 228 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 22 476 График
7. Расходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.47700)
расходы от снижения стоимости предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 47704 2 График
Итого по символам 47701 - 47704 47700 2 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 35 График
расходы арендодателя по операциям финансовой аренды 47804 2 779 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 2 814 График
Итого по разделу 7 47000 134 132 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 99 350 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 131 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 21 502 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 2 385 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 147 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 1 441 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 124 956 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 66 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 2 335 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 4 338 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 6 739 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 7 872 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 470 График
амортизация по нематериальным активам 48303 2 166 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 10 508 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 1 076 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 6 534 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 5 996 График
служебные командировки 48405 33 График
охрана 48406 5 334 График
реклама 48407 123 График
представительские расходы 48408 98 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 19 119 График
аудит 48410 345 График
страхование 48412 4 739 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 9 878 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 4 828 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 58 103 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 15 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 338 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 173 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 526 График
Итого по разделу 8 48000 200 832 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 448 997 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 747 673 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 85 663 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 1 311 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 1 311 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 84 352 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
основные средства 71903 69 График
Итого по символам 71901 - 71909 71900 69 График
Итого по разделу 1 71000 69 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
5. Уменьшение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.72500)
уменьшение прироста стоимости основных средств 72501 348 График
Итого по символам 72501, 72502 72500 348 График
Итого по разделу 2 72000 348 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 279 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 84 073 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕРМАК (рег.№1809) по состоянию на дату 01.01.2021 на сайте ЦБ.