Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 106 148 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 902 График
кредитным организациям 11118 3 366 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 258 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 126 674 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 7 286 График
в кредитных организациях 11215 14 023 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 21 309 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 282 График
в банках-нерезидентах 11303 3 760 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 042 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 12 688 График
в банках-нерезидентах 11403 506 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 13 194 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 32 831 График
Банка России 11503 143 График
кредитных организаций 11504 1 355 График
прочих резидентов 11505 1 355 График
банков-нерезидентов 11507 5 330 График
прочих нерезидентов 11508 71 314 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 112 329 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 636 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 636 График
Итого по разделу 1 11000 280 184 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 119 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 52 003 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 62 122 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 302 106 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 302 106 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 710 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 710 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 117 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 14 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 721 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 41 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 893 График
Итого по разделу 2 12000 367 831 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 3 960 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 768 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 8 935 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 27 422 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 41 085 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 242 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 242 График
Итого по разделу 3 13000 41 327 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 44 График
от кредитных организаций 14102 992 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 036 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 781 210 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 781 210 График
Итого по разделу 4 14000 782 246 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 300 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 077 631 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 6 426 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 086 357 График
Итого по разделу 5 15000 2 086 357 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 728 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 97 График
По другим операциям 16203 11 584 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 409 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 733 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 17 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 415 562 График
Прочие операционные доходы 16306 11 583 График
Итого по символам 16301-16306 16300 428 895 График
Итого по разделу 6 16000 442 304 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 420 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 14 График
Итого по символам 17101-17103 17100 434 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 14 График
Другие доходы 17306 924 График
Итого по символам 17301-17306 17300 938 График
Итого по разделу 7 17000 1 373 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 648 015 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 352 234 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 373 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 001 622 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 15 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 15 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 15 012 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 66 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 68 485 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 83 563 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 702 График
Итого по символам 21401-21417 21400 702 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 743 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 747 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 38 566 График
Нерезидентов 21602 111 График
Итого по символам 21601-21602 21600 38 677 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 889 График
Итого по символам 21801-21804 21800 889 График
Итого по разделу 1 21000 125 593 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 277 398 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 277 398 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 6 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 6 График
Итого по разделу 2 22000 277 404 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 263 График
прочих нерезидентов 23104 249 График
Прочих ценных бумаг 23105 841 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 754 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 107 График
Итого по разделу 3 23000 2 107 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 График
от кредитных организаций 24102 2 067 976 График
от банков-нерезидентов 24103 5 116 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 073 096 График
Итого по разделу 4 24000 2 073 096 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 372 График
форварды 25202 431 График
опционы 25203 3 585 График
свопы 25204 10 График
По другим операциям 25206 6 595 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 993 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 452 558 График
опционы 25303 253 047 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 705 605 График
Итого по разделу 5 25000 718 598 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 88 354 График
Евро 26102 18 963 График
Швейцарских франков 26104 1 860 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 109 177 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 548 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201-26203 26200 10 554 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 677 График
по Евро 26302 11 283 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 833 График
по Швейцарским франкам 26304 4 112 График
по Японским иенам 26305 1 657 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 330 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 35 892 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 593 График
Серебра 26402 1 000 График
Платины 26403 4 299 График
Палладия 26404 1 829 График
Других драгоценных металлов 26405 55 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 784 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 10 График
Аудит 26408 315 График
Публикация отчетности 26409 1 266 График
Страхование 26410 2 074 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 29 934 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 569 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 56 728 График
Итого по разделу 6 26000 212 351 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 200 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 200 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 72 График
Другие расходы 27308 2 792 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 864 График
Итого по разделу 7 27000 3 064 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 418 График
Итого по разделу 8 28000 3 418 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 589 409 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 402 997 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 006 152 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 064 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 412 213 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 415 631 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 585 991 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 585 991 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭНЕРГОТРАНСБАНК (рег.№1307) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.