Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 458 434 График
гражданам (физическим лицам) 11115 74 159 График
кредитным организациям 11118 91 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 15 583 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 548 267 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 32 524 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 32 524 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 4 801 График
прочих резидентов 11605 1 540 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 341 График
Итого по разделу 1 11000 587 137 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 347 График
гражданам (физическим лицам) 12115 29 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 376 График
Итого по разделу 2 12000 1 376 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.13600)
Российской Федерации 13601 2 041 График
прочих резидентов 13605 1 412 График
Итого по символам 13601 - 13608 13600 3 453 График
Итого по разделу 3 13000 3 453 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 922 591 График
индивидуальным предпринимателям 15114 22 119 График
гражданам (физическим лицам) 15115 42 463 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 987 173 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 7 510 График
в кредитных организациях 15215 13 168 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 20 678 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 16 701 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 16 701 График
Итого по разделу 5 15000 1 024 552 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 616 518 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 240 График
индивидуальным предпринимателям 21114 10 График
гражданам (физическим лицам) 21115 4 167 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 417 График
Итого по разделу 1 21000 4 417 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 823 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 823 График
Итого по разделу 2 22000 823 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
прочих резидентов 23102 776 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 776 График
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
прочих резидентов 23202 225 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 225 График
Итого по разделу 3 23000 1 001 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 1 График
негосударственных некоммерческих организаций 24213 32 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 33 График
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.24300)
негосударственных коммерческих организаций 24312 7 График
индивидуальных предпринимателей 24318 1 График
Итого по символам 24301 - 24318 24300 8 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 835 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 835 График
5. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.24500)
граждан Российской Федерации 24501 210 График
нерезидентов 24502 1 График
Итого по символам 24501, 24502 24500 211 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 1 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 1 График
Итого по разделу 4 24000 1 088 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 6 548 График
Евро 26102 1 404 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 47 График
Швейцарских франков 26104 51 График
других валют 26106 41 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 8 091 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 102 110 График
Евро 26202 265 656 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 367 766 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 823 153 График
по Евро 26302 939 751 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 49 График
по Швейцарским франкам 26304 51 График
по другим валютам 26306 98 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 763 102 График
Итого по разделу 6 26000 2 138 959 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 160 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 328 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 489 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 14 913 График
индивидуальных предпринимателей 27203 7 599 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 2 339 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 24 851 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 30 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 3 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 498 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 9 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 3 953 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 653 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 5 146 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 3 736 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 3 736 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 184 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 33 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 217 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 58 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 4 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 9 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 71 График
Итого по разделу 7 27000 39 510 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 1 085 757 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 23 143 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 1 108 900 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 21 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 387 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 408 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 687 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 687 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 110 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 110 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 29 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 29 График
Итого по разделу 8 28000 1 110 134 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 1 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 2 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 52 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 16 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 71 График
Итого по разделу 9 29000 71 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 296 003 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 4 912 521 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 950 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 950 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 3 745 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 3 707 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 7 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 7 459 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 19 928 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 35 129 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 432 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 2 030 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 57 519 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 584 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 584 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 174 961 График
нерезидентов 31602 52 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 175 013 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 3 363 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 3 363 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 3 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 3 График
Итого по разделу 1 31000 244 891 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.33100)
гражданам (физическим лицам) 33115 14 График
Итого по символам 33101 - 33120 33100 14 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.33200)
в кредитных организациях 33215 591 График
Итого по символам 33201 - 33220 33200 591 График
Итого по разделу 3 33000 605 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 1 095 722 График
индивидуальным предпринимателям 37114 35 051 График
гражданам (физическим лицам) 37115 44 069 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 1 174 842 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 11 542 График
в кредитных организациях 37215 12 492 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 24 034 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 16 748 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 16 748 График
Итого по разделу 7 37000 1 215 624 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 461 120 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 4 График
гражданам (физическим лицам) 41115 11 114 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 11 118 График
Итого по разделу 1 41000 11 118 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 153 График
Евро 46102 33 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 186 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 113 347 График
Евро 46202 358 614 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 471 961 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 815 686 График
по Евро 46302 843 358 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 63 График
по Швейцарским франкам 46304 84 График
по другим валютам 46306 104 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 1 659 295 График
Итого по разделу 6 46000 2 131 442 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 2 435 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 063 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 180 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 263 График
другие комиссионные расходы 47109 529 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 4 470 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 1 086 037 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 26 927 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 1 112 964 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 81 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 81 График
Итого по разделу 7 47000 1 117 515 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 62 084 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 112 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 18 314 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 15 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 11 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 80 536 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 331 График
расходы от выбытия (реализации) нематериальных активов 48202 25 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 2 897 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 3 566 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 6 819 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 3 107 График
амортизация по нематериальным активам 48303 702 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 809 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 13 475 График
расходы на исследования и разработку 48402 182 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 418 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 016 График
служебные командировки 48405 63 График
охрана 48406 6 024 График
реклама 48407 3 018 График
представительские расходы 48408 11 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 831 График
страхование 48412 5 832 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 7 137 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 4 706 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 45 713 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 110 График
судебные и арбитражные издержки 48602 64 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 60 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 234 График
Итого по разделу 8 48000 137 111 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 3 397 186 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 4 858 306 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 54 215 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 18 314 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 18 314 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 35 901 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
прочих резидентов 71102 1 617 График
Итого по символам 71101 - 71104 71100 1 617 График
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 3 435 График
прочих резидентов 71305 216 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 3 651 График
Итого по разделу 1 71000 5 268 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
кредитных организаций 72101 98 График
прочих резидентов 72102 37 График
Итого по символам 72101 - 72104 72100 135 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
прочих резидентов 72305 1 132 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 1 132 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
Российской Федерации 72401 787 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 787 График
Итого по разделу 2 72000 2 054 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 3 214 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 39 115 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭНЕРГОБАНК (рег.№67) по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.