Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 925 818 График
гражданам (физическим лицам) 11115 281 411 График
кредитным организациям 11118 702 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 54 944 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 262 875 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 2 710 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 710 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 82 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 82 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 235 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 235 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 23 946 График
прочих резидентов 11505 9 091 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 33 037 График
Итого по разделу 1 11000 2 298 939 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 152 163 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 152 171 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 860 351 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 860 351 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 9 690 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 9 690 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 12 018 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 149 График
Итого по символам 12401-12407 12400 12 167 График
Итого по разделу 2 12000 2 034 379 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 418 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 575 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 293 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 286 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 3 287 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 59 График
от кредитных организаций 14102 1 341 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 400 График
Итого по разделу 4 14000 1 400 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 751 254 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 751 254 График
Итого по разделу 5 15000 5 751 254 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 58 График
По другим операциям 16203 6 011 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 069 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 836 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 191 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 12 984 539 График
Прочие операционные доходы 16306 5 573 График
Итого по символам 16301-16306 16300 12 993 139 График
Итого по разделу 6 16000 12 999 208 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 719 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 164 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 883 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 808 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 68 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 876 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 15 График
денежной наличности 17304 29 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 655 График
Другие доходы 17306 354 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 053 График
Итого по разделу 7 17000 8 812 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 333 318 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 18 755 149 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 812 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 23 097 279 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 792 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 792 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в негосударственных финансовых организациях 21211 15 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 15 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 63 597 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 132 492 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 667 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 188 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 200 944 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 33 058 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 14 506 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 51 График
Итого по символам 21401-21417 21400 47 615 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 621 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 622 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 627 974 График
Нерезидентов 21602 237 График
Итого по символам 21601-21602 21600 628 211 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 9 333 График
Итого по символам 21801-21804 21800 9 333 График
Итого по разделу 1 21000 891 532 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 287 925 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 287 925 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 13 457 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 13 457 График
Итого по разделу 2 22000 2 301 382 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 11 График
Прочих ценных бумаг 23105 249 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 260 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 30 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 30 График
Итого по разделу 3 23000 290 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 225 График
от кредитных организаций 24102 5 474 449 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 474 674 График
Итого по разделу 4 24000 5 474 674 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 8 973 График
опционы 25203 7 378 График
По другим операциям 25206 3 733 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 20 084 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 13 512 144 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 13 512 144 График
Итого по разделу 5 25000 13 532 228 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 173 029 График
Евро 26102 49 991 График
Швейцарских франков 26104 1 952 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 224 972 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 934 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 36 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 9 970 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 22 442 График
по Евро 26302 14 500 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 53 134 График
по Швейцарским франкам 26304 9 088 График
по Японским иенам 26305 8 045 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 092 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 109 301 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 144 График
Серебра 26402 666 График
Платины 26403 24 741 График
Палладия 26404 13 213 График
Других драгоценных металлов 26405 343 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 349 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 171 График
Аудит 26408 410 График
Публикация отчетности 26409 159 График
Страхование 26410 21 919 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 23 558 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 17 086 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 109 759 График
Итого по разделу 6 26000 454 002 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 15 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 15 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 39 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 19 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 59 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 263 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 159 График
Другие расходы 27308 1 724 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 146 График
Итого по разделу 7 27000 2 220 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 57 411 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 20 398 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 37 013 График
Итого по разделу 8 28000 37 013 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 440 951 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 192 914 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 19 461 194 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 220 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 22 656 328 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 22 693 341 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 403 938 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 403 938 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭНЕРГОБАНК (рег.№67) по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.