Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 916 939 График
гражданам (физическим лицам) 11115 139 525 График
кредитным организациям 11118 263 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 28 040 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 084 767 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 37 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 37 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 235 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 235 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 12 537 График
прочих резидентов 11505 4 829 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 17 366 График
Итого по разделу 1 11000 1 102 405 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 70 219 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 70 223 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 201 386 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 201 386 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 181 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 181 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 7 505 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 80 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 585 График
Итого по разделу 2 12000 1 283 375 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 418 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 240 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 598 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 256 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 1 257 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 23 График
от кредитных организаций 14102 32 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 55 График
Итого по разделу 4 14000 55 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 955 803 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 955 803 График
Итого по разделу 5 15000 2 955 803 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 10 График
По другим операциям 16203 2 809 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 819 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 397 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 57 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 6 962 396 График
Прочие операционные доходы 16306 1 328 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 965 178 График
Итого по разделу 6 16000 6 967 997 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 621 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 102 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 723 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 400 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 68 График
Итого по символам 17201-17203 17200 468 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 14 График
денежной наличности 17304 25 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 834 График
Другие доходы 17306 33 График
Итого по символам 17301-17306 17300 906 График
Итого по разделу 7 17000 3 097 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 385 780 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 925 112 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 097 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 313 989 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 930 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 930 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 30 056 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 68 210 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 624 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 428 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 103 318 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 16 595 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 6 356 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 31 График
Итого по символам 21401-21417 21400 22 982 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 779 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 780 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 308 155 График
Нерезидентов 21602 149 График
Итого по символам 21601-21602 21600 308 304 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 237 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 237 График
Итого по разделу 1 21000 439 551 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 410 737 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 410 737 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 13 457 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 13 457 График
Итого по разделу 2 22000 1 424 194 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 11 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 11 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 18 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 18 График
Итого по разделу 3 23000 29 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 166 График
от кредитных организаций 24102 2 984 121 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 984 287 График
Итого по разделу 4 24000 2 984 287 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 051 График
опционы 25203 2 957 График
По другим операциям 25206 1 582 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 590 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 7 151 970 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 151 970 График
Итого по разделу 5 25000 7 160 560 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 80 062 График
Евро 26102 24 114 График
Швейцарских франков 26104 1 066 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 105 242 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 753 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 18 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 771 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 351 График
по Евро 26302 7 558 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 25 407 График
по Швейцарским франкам 26304 5 075 График
по Японским иенам 26305 3 345 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 9 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 45 745 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 134 График
Серебра 26402 259 График
Платины 26403 12 284 График
Палладия 26404 5 460 График
Других драгоценных металлов 26405 237 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 256 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 27 График
Аудит 26408 410 График
Публикация отчетности 26409 159 График
Страхование 26410 10 946 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 034 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 713 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 48 919 График
Итого по разделу 6 26000 204 677 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 39 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 39 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 36 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 81 График
Другие расходы 27308 858 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 975 График
Итого по разделу 7 27000 1 014 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 17 464 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 10 482 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 6 982 График
Итого по разделу 8 28000 6 982 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 99 677 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 863 745 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 349 553 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 014 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 12 214 312 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 221 294 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 92 695 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 92 695 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭНЕРГОБАНК (рег.№67) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.