Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 406 064 График
гражданам (физическим лицам) 11115 209 602 График
кредитным организациям 11118 363 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 40 598 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 656 627 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 65 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 65 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 235 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 235 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 18 242 График
прочих резидентов 11505 7 271 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 25 513 График
Итого по разделу 1 11000 1 682 440 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 108 801 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 108 807 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 562 859 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 562 859 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 204 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 204 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 9 523 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 119 График
Итого по символам 12401-12407 12400 9 642 График
Итого по разделу 2 12000 1 687 512 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 418 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 240 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 722 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 380 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 1 381 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 59 График
от кредитных организаций 14102 1 254 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 313 График
Итого по разделу 4 14000 1 313 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 517 562 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 517 562 График
Итого по разделу 5 15000 4 517 562 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 33 График
По другим операциям 16203 4 269 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 302 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 151 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 57 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 10 264 369 График
Прочие операционные доходы 16306 2 686 График
Итого по символам 16301-16306 16300 10 269 263 График
Итого по разделу 6 16000 10 273 565 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 428 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 128 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 556 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 456 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 68 График
Итого по символам 17201-17203 17200 524 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 15 График
денежной наличности 17304 26 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 900 График
Другие доходы 17306 214 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 155 График
Итого по разделу 7 17000 4 235 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 369 952 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 14 793 821 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 235 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 18 168 008 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 930 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 930 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 46 112 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 104 519 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 157 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 6 393 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 158 181 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 24 338 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 10 777 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 47 График
Итого по символам 21401-21417 21400 35 162 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 179 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 180 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 465 505 График
Нерезидентов 21602 192 График
Итого по символам 21601-21602 21600 465 697 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 251 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 251 График
Итого по разделу 1 21000 667 401 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 896 251 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 896 251 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 13 457 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 13 457 График
Итого по разделу 2 22000 1 909 708 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 11 График
Прочих ценных бумаг 23105 217 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 228 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 24 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 24 График
Итого по разделу 3 23000 252 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 223 График
от кредитных организаций 24102 4 371 843 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 372 066 График
Итого по разделу 4 24000 4 372 066 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 6 478 График
опционы 25203 5 492 График
По другим операциям 25206 2 644 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 614 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 10 750 228 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 10 750 228 График
Итого по разделу 5 25000 10 764 842 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 120 171 График
Евро 26102 35 782 График
Швейцарских франков 26104 1 510 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 157 463 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 185 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 27 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 212 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 18 508 График
по Евро 26302 10 793 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 38 978 График
по Швейцарским франкам 26304 7 134 График
по Японским иенам 26305 7 062 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 485 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 83 960 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 139 График
Серебра 26402 415 График
Платины 26403 18 484 График
Палладия 26404 8 719 График
Других драгоценных металлов 26405 336 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 252 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 58 График
Аудит 26408 410 График
Публикация отчетности 26409 159 График
Страхование 26410 16 345 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 051 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 247 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 78 615 График
Итого по разделу 6 26000 327 250 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 15 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 15 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 39 График
индивидуальных предпринимателей 27203 10 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 49 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 56 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 117 График
Другие расходы 27308 1 303 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 476 График
Итого по разделу 7 27000 1 540 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 31 129 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 6 592 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 24 537 График
Итого по разделу 8 28000 24 537 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 124 949 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 577 109 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 15 464 410 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 540 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 18 043 059 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 18 067 596 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 100 412 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 100 412 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭНЕРГОБАНК (рег.№67) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.