Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 601 326 График
гражданам (физическим лицам) 11115 251 428 График
кредитным организациям 11118 7 321 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 81 418 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 941 493 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 11 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 11 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 521 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 521 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 341 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 341 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 24 200 График
кредитных организаций 11504 5 817 График
прочих резидентов 11505 11 192 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 41 209 График
Итого по разделу 1 11000 1 983 575 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 149 721 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 149 721 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 818 170 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 818 170 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 21 580 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 21 580 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 9 851 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 114 График
Итого по символам 12401-12407 12400 9 965 График
Итого по разделу 2 12000 999 436 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 358 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 483 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 841 График
Итого по разделу 3 13000 1 841 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 219 График
от кредитных организаций 14102 1 413 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 632 График
Итого по разделу 4 14000 1 632 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 897 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 790 578 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 795 475 График
Итого по разделу 5 15000 2 795 475 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 54 График
По другим операциям 16203 3 750 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 804 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 056 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 42 848 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 14 464 649 График
Прочие операционные доходы 16306 4 578 График
Итого по символам 16301-16306 16300 14 515 131 График
Итого по разделу 6 16000 14 518 935 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 41 286 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 105 График
Итого по символам 17101-17103 17100 41 391 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 198 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 200 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 152 График
денежной наличности 17304 26 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 243 График
Другие доходы 17306 116 График
Итого по символам 17301-17306 17300 537 График
Итого по разделу 7 17000 43 128 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 983 011 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 17 317 883 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 43 128 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 20 344 022 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 733 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 13 141 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 14 874 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 48 990 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 123 908 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 597 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 162 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 176 657 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 51 939 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 19 977 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 140 График
Итого по символам 21401-21417 21400 72 056 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 511 214 График
Нерезидентов 21502 205 График
Итого по символам 21501-21502 21500 511 419 График
Итого по разделу 1 21000 775 006 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 976 595 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 976 595 График
Итого по разделу 2 22000 976 595 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 9 183 График
прочих нерезидентов 23104 1 371 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 454 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 18 008 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 25 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 25 График
Итого по разделу 3 23000 18 033 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 543 751 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 543 751 График
Итого по разделу 4 24000 2 543 751 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 9 735 График
опционы 25203 5 534 График
По другим операциям 25206 3 382 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 18 651 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 15 206 964 График
опционы 25303 206 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 15 207 170 График
Итого по разделу 5 25000 15 225 821 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 170 827 График
Евро 26102 48 458 График
Швейцарских франков 26104 1 556 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 220 841 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 183 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 36 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 10 219 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 240 График
по Евро 26302 12 625 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 46 817 График
по Швейцарским франкам 26304 7 272 График
по Японским иенам 26305 7 762 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 18 109 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 100 825 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 283 График
Серебра 26402 458 График
Платины 26403 24 652 График
Палладия 26404 10 557 График
Других драгоценных металлов 26405 71 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 416 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 85 График
Аудит 26408 410 График
Публикация отчетности 26409 109 График
Страхование 26410 21 604 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 352 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 689 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 95 686 График
Итого по разделу 6 26000 427 571 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 26 График
индивидуальных предпринимателей 27103 60 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 86 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 64 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 14 График
индивидуальных предпринимателей 27203 441 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 519 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 675 График
Другие расходы 27308 3 540 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 215 График
Итого по разделу 7 27000 5 820 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 720 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 11 066 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 654 График
Итого по разделу 8 28000 654 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 371 425 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 751 601 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 18 215 176 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 820 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 19 972 597 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 19 973 251 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 370 771 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 370 771 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭНЕРГОБАНК (рег.№67) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.