Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 759 116 График
гражданам (физическим лицам) 11115 119 954 График
кредитным организациям 11118 4 902 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 43 118 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 927 090 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 388 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 388 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 276 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 276 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 11 544 График
кредитных организаций 11504 4 513 График
прочих резидентов 11505 6 138 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 22 195 График
Итого по разделу 1 11000 949 949 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 63 778 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 63 778 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 300 842 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 300 842 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 693 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 693 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 242 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 68 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 310 График
Итого по разделу 2 12000 376 623 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 253 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 993 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 246 График
Итого по разделу 3 13000 1 246 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 163 График
от кредитных организаций 14102 330 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 493 График
Итого по разделу 4 14000 493 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 332 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 639 889 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 643 221 График
Итого по разделу 5 15000 643 221 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 31 График
По другим операциям 16203 1 583 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 614 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 393 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 798 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 7 924 648 График
Прочие операционные доходы 16306 2 686 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 934 525 График
Итого по разделу 6 16000 7 936 139 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 18 751 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 81 График
Итого по символам 17101-17103 17100 18 832 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 743 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 745 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 65 График
денежной наличности 17304 10 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 92 График
Другие доходы 17306 34 График
Итого по символам 17301-17306 17300 201 График
Итого по разделу 7 17000 19 778 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 326 572 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 581 099 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 19 778 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 927 449 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 759 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 759 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 22 290 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 60 113 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 270 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 8 880 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 91 553 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 24 029 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 9 511 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 79 График
Итого по символам 21401-21417 21400 33 619 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 258 761 График
Нерезидентов 21502 119 График
Итого по символам 21501-21502 21500 258 880 График
Итого по разделу 1 21000 387 811 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 315 053 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 315 053 График
Итого по разделу 2 22000 315 053 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 656 График
прочих нерезидентов 23104 101 График
Прочих ценных бумаг 23105 228 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 985 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 13 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 13 График
Итого по разделу 3 23000 4 998 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 593 585 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 593 585 График
Итого по разделу 4 24000 593 585 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 125 График
опционы 25203 2 572 График
По другим операциям 25206 1 451 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 148 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 8 357 757 График
опционы 25303 156 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 357 913 График
Итого по разделу 5 25000 8 366 061 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 80 151 График
Евро 26102 23 861 График
Швейцарских франков 26104 804 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 104 816 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 446 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 18 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 464 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 082 График
по Евро 26302 6 053 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 22 557 График
по Швейцарским франкам 26304 2 591 График
по Японским иенам 26305 2 087 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 10 703 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 46 073 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 58 График
Серебра 26402 170 График
Платины 26403 12 391 График
Палладия 26404 5 052 График
Других драгоценных металлов 26405 7 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 877 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 10 График
Аудит 26408 410 График
Публикация отчетности 26409 109 График
Страхование 26410 10 569 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 980 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 501 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 45 134 График
Итого по разделу 6 26000 201 487 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 26 График
индивидуальных предпринимателей 27103 37 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 63 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 60 График
индивидуальных предпринимателей 27203 441 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 501 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 601 График
Другие расходы 27308 1 837 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 438 График
Итого по разделу 7 27000 4 002 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 338 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 22 523 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 17 185 График
Итого по разделу 8 28000 17 185 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 54 452 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 702 864 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 166 131 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 002 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 9 872 997 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 890 182 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 71 637 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 71 637 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭНЕРГОБАНК (рег.№67) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.