Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 368 691 График
гражданам (физическим лицам) 11115 57 251 График
кредитным организациям 11118 2 008 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 21 226 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 449 176 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 260 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 260 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 26 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 26 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 569 График
кредитных организаций 11504 2 838 График
прочих резидентов 11505 3 340 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 11 747 График
Итого по разделу 1 11000 461 209 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 29 027 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 29 027 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 144 587 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 144 587 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 388 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 388 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 752 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 27 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 779 График
Итого по разделу 2 12000 179 781 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 144 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 308 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 452 График
Итого по разделу 3 13000 452 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 363 729 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 363 729 График
Итого по разделу 5 15000 363 729 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 24 График
По другим операциям 16203 807 График
Итого по символам 16201-16203 16200 831 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 671 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 167 749 График
Прочие операционные доходы 16306 1 543 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 169 964 График
Итого по разделу 6 16000 3 170 795 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 18 541 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 62 График
Итого по символам 17101-17103 17100 18 603 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 498 График
Итого по символам 17201-17203 17200 498 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 65 График
денежной наличности 17304 10 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 9 График
Другие доходы 17306 26 График
Итого по символам 17301-17306 17300 110 График
Итого по разделу 7 17000 19 211 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 640 990 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 534 976 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 19 211 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 195 177 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 773 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 773 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 10 807 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 28 451 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 142 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 506 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 43 906 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 11 180 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 428 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 29 График
Итого по символам 21401-21417 21400 15 637 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 130 111 График
Нерезидентов 21502 67 График
Итого по символам 21501-21502 21500 130 178 График
Итого по разделу 1 21000 191 494 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 218 359 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 218 359 График
Итого по разделу 2 22000 218 359 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 037 График
Прочих ценных бумаг 23105 228 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 265 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 6 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 6 График
Итого по разделу 3 23000 2 271 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 457 График
от кредитных организаций 24102 272 581 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 277 038 График
Итого по разделу 4 24000 277 038 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 710 График
опционы 25203 1 245 График
По другим операциям 25206 621 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 576 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 380 120 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 380 120 График
Итого по разделу 5 25000 3 383 696 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 37 518 График
Евро 26102 11 360 График
Швейцарских франков 26104 467 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 49 345 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 994 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 9 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 003 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 694 График
по Евро 26302 2 978 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 549 График
по Швейцарским франкам 26304 1 282 График
по Японским иенам 26305 1 208 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 277 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 988 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 33 График
Серебра 26402 59 График
Платины 26403 5 611 График
Палладия 26404 1 716 График
Других драгоценных металлов 26405 3 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 162 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 График
Страхование 26410 5 092 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 231 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 725 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 20 638 График
Итого по разделу 6 26000 90 974 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 11 График
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 31 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 8 График
индивидуальных предпринимателей 27203 271 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 279 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 563 График
Другие расходы 27308 1 153 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 716 График
Итого по разделу 7 27000 3 026 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 780 График
Итого по разделу 8 28000 2 780 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 28 319 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 409 853 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 753 979 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 026 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 166 858 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 169 638 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 25 539 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 25 539 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭНЕРГОБАНК (рег.№67) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.