Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 163 989 График
гражданам (физическим лицам) 11115 183 799 График
кредитным организациям 11118 6 709 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 62 978 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 417 475 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 414 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 414 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 276 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 276 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 17 611 График
кредитных организаций 11504 5 817 График
прочих резидентов 11505 8 667 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 32 095 График
Итого по разделу 1 11000 1 450 260 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 102 179 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 102 179 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 538 197 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 538 197 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 14 795 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 14 795 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 7 280 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 85 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 365 График
Итого по разделу 2 12000 662 536 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 259 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 318 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 577 График
Итого по разделу 3 13000 1 577 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 219 График
от кредитных организаций 14102 1 389 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 608 График
Итого по разделу 4 14000 1 608 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 427 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 186 593 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 188 020 График
Итого по разделу 5 15000 1 188 020 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 46 График
По другим операциям 16203 2 490 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 536 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 231 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 16 064 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 11 343 425 График
Прочие операционные доходы 16306 3 706 График
Итого по символам 16301-16306 16300 11 365 426 График
Итого по разделу 6 16000 11 367 962 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 26 366 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 97 График
Итого по символам 17101-17103 17100 26 463 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 863 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 865 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 65 График
денежной наличности 17304 49 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 96 График
Другие доходы 17306 105 График
Итого по символам 17301-17306 17300 315 График
Итого по разделу 7 17000 27 643 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 112 796 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 12 559 167 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 27 643 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 14 699 606 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 805 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 805 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 33 768 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 95 474 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 425 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 13 444 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 143 111 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 39 049 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 14 962 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 118 График
Итого по символам 21401-21417 21400 54 129 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 386 874 График
Нерезидентов 21502 167 График
Итого по символам 21501-21502 21500 387 041 График
Итого по разделу 1 21000 592 086 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 619 356 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 619 356 График
Итого по разделу 2 22000 619 356 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 8 158 График
прочих нерезидентов 23104 1 371 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 669 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 11 198 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 19 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 19 График
Итого по разделу 3 23000 11 217 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 041 568 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 041 568 График
Итого по разделу 4 24000 1 041 568 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 6 732 График
опционы 25203 4 081 График
По другим операциям 25206 2 428 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 13 241 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 12 007 639 График
опционы 25303 156 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 12 007 795 График
Итого по разделу 5 25000 12 021 036 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 124 229 График
Евро 26102 36 316 График
Швейцарских франков 26104 1 158 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 161 703 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 861 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 27 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 888 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 733 График
по Евро 26302 9 041 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 34 581 График
по Швейцарским франкам 26304 3 976 График
по Японским иенам 26305 5 438 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 33 019 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 91 788 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 97 График
Серебра 26402 342 График
Платины 26403 18 606 График
Палладия 26404 7 800 График
Других драгоценных металлов 26405 26 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 604 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 15 График
Аудит 26408 410 График
Публикация отчетности 26409 109 График
Страхование 26410 16 068 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 891 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 875 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 69 843 График
Итого по разделу 6 26000 331 222 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 26 График
индивидуальных предпринимателей 27103 58 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 84 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 64 График
индивидуальных предпринимателей 27203 441 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 505 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 636 График
Другие расходы 27308 2 737 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 373 График
Итого по разделу 7 27000 4 962 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 738 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 8 163 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 3 575 График
Итого по разделу 8 28000 3 575 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 78 159 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 211 442 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 13 405 043 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 962 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 14 621 447 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 14 625 022 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 74 584 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 74 584 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭНЕРГОБАНК (рег.№67) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.