Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 509 801 График
гражданам (физическим лицам) 11115 223 251 График
кредитным организациям 11118 11 874 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 55 247 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 800 173 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 579 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 579 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 26 671 График
кредитных организаций 11504 13 370 График
прочих резидентов 11505 12 081 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 52 122 График
Итого по разделу 1 11000 1 852 874 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 119 531 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 119 531 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 102 550 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 102 550 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 14 550 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 14 550 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 7 244 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 117 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 361 График
Итого по разделу 2 12000 243 992 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 665 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 131 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 796 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 6 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 6 График
Итого по разделу 3 13000 2 802 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 44 График
от кредитных организаций 14102 2 304 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 348 График
Итого по разделу 4 14000 2 348 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 570 348 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 570 348 График
Итого по разделу 5 15000 570 348 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 84 График
По другим операциям 16203 4 248 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 332 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 211 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 671 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 12 864 508 График
Прочие операционные доходы 16306 109 График
Итого по символам 16301-16306 16300 12 868 499 График
Итого по разделу 6 16000 12 872 831 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 319 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 189 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 508 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 482 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 6 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 363 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 851 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 410 График
денежной наличности 17304 17 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 126 График
Другие доходы 17306 23 График
Итого по символам 17301-17306 17300 576 График
Итого по разделу 7 17000 4 935 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 096 866 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 13 448 329 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 935 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 15 550 130 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 734 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 591 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 325 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 40 773 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 112 782 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 280 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 501 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 154 336 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 38 197 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 16 937 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 6 График
Итого по символам 21401-21417 21400 55 140 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 503 439 График
Нерезидентов 21502 174 График
Итого по символам 21501-21502 21500 503 613 График
Итого по разделу 1 21000 722 414 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 89 882 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 89 882 График
Итого по разделу 2 22000 89 882 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 147 График
прочих нерезидентов 23104 1 227 График
Прочих ценных бумаг 23105 592 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 966 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 24 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 24 График
Итого по разделу 3 23000 5 990 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 7 054 График
от кредитных организаций 24102 555 965 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 563 019 График
Итого по разделу 4 24000 563 019 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 8 248 График
опционы 25203 4 879 График
По другим операциям 25206 3 039 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 16 166 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 13 509 403 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 13 509 403 График
Итого по разделу 5 25000 13 525 569 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 145 275 График
Евро 26102 40 842 График
Швейцарских франков 26104 1 428 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 187 545 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 210 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 36 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 12 246 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 135 График
по Евро 26302 11 869 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 40 997 График
по Швейцарским франкам 26304 4 917 График
по Японским иенам 26305 6 166 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 14 716 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 89 800 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 330 График
Серебра 26402 394 График
Платины 26403 22 365 График
Палладия 26404 13 311 График
Других драгоценных металлов 26405 46 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 283 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 42 График
Аудит 26408 475 График
Публикация отчетности 26409 203 График
Страхование 26410 20 149 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 606 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 236 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 91 440 График
Итого по разделу 6 26000 381 031 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 179 График
индивидуальных предпринимателей 27103 62 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 241 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 215 График
индивидуальных предпринимателей 27203 45 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 260 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 255 График
Другие расходы 27308 5 043 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 298 График
Итого по разделу 7 27000 8 799 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 568 График
Итого по разделу 8 28000 8 568 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 253 426 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 812 296 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 14 475 609 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 799 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 15 296 704 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 15 305 272 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 93 832 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 93 832 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 244 858 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 151 026 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭНЕРГОБАНК (рег.№67) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.