Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 530 530 График
гражданам (физическим лицам) 11115 197 213 График
кредитным организациям 11118 3 974 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 42 444 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 774 161 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 105 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 105 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 39 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 39 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 32 630 График
кредитных организаций 11504 14 682 График
прочих резидентов 11505 12 282 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 59 594 График
Итого по разделу 1 11000 1 833 899 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 118 903 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 118 903 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 120 024 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 120 024 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 838 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 838 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 4 230 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 122 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 352 График
Итого по разделу 2 12000 252 117 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 284 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 476 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 383 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 143 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 7 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 7 График
Итого по разделу 3 13000 6 150 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 27 График
от кредитных организаций 14102 2 576 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 603 График
Итого по разделу 4 14000 2 603 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 766 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 548 528 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 553 294 График
Итого по разделу 5 15000 553 294 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 70 График
По другим операциям 16203 9 069 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 139 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 696 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 280 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 12 176 100 График
Прочие операционные доходы 16306 1 636 График
Итого по символам 16301-16306 16300 12 179 712 График
Итого по разделу 6 16000 12 188 851 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 189 099 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 83 График
Итого по символам 17101-17103 17100 189 182 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 884 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 28 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 912 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 10 График
денежной наличности 17304 26 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 723 График
Другие доходы 17306 27 График
Итого по символам 17301-17306 17300 786 График
Итого по разделу 7 17000 194 880 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 086 016 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 12 750 898 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 194 880 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 15 031 794 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 10 753 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 13 885 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 24 638 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 29 151 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 118 184 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 755 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 210 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 149 300 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 19 422 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 946 График
Итого по символам 21401-21417 21400 23 368 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 535 667 График
Нерезидентов 21502 121 График
Итого по символам 21501-21502 21500 535 788 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 490 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 490 График
Итого по разделу 1 21000 734 584 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 113 482 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 113 482 График
Итого по разделу 2 22000 113 482 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 334 График
прочих нерезидентов 23104 2 097 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 915 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 346 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 66 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 66 График
Итого по разделу 3 23000 6 412 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 543 327 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 543 327 График
Итого по разделу 4 24000 543 327 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 8 349 График
опционы 25203 4 723 График
По другим операциям 25206 2 730 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 15 802 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 12 997 074 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 12 997 074 График
Итого по разделу 5 25000 13 012 876 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 112 688 График
Евро 26102 32 151 График
Швейцарских франков 26104 2 093 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 146 932 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 696 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 29 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 11 725 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 392 График
по Евро 26302 11 685 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 36 534 График
по Швейцарским франкам 26304 6 217 График
по Японским иенам 26305 2 603 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 173 530 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 235 961 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 145 График
Серебра 26402 328 График
Платины 26403 18 971 График
Палладия 26404 9 820 График
Других драгоценных металлов 26405 18 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 949 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 57 График
Аудит 26408 465 График
Публикация отчетности 26409 213 График
Страхование 26410 22 208 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 165 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 710 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 79 049 График
Итого по разделу 6 26000 473 667 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 247 График
индивидуальных предпринимателей 27103 38 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 285 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 12 224 График
индивидуальных предпринимателей 27203 12 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 236 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 206 График
Другие расходы 27308 26 982 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 27 190 График
Итого по разделу 7 27000 39 711 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 494 График
Итого по разделу 8 28000 7 494 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 107 735 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 848 066 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 14 036 282 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 39 711 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 14 924 059 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 14 931 553 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 100 241 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 100 241 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭНЕРГОБАНК (рег.№67) по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.