Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 382 741 График
гражданам (физическим лицам) 11115 40 245 График
кредитным организациям 11118 400 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 955 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 433 341 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 16 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 16 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 39 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 39 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 8 223 График
кредитных организаций 11504 3 347 График
прочих резидентов 11505 3 054 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 14 624 График
Итого по разделу 1 11000 448 020 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 24 465 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 24 465 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 38 268 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 38 268 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 133 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 133 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 997 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 34 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 031 График
Итого по разделу 2 12000 64 897 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 28 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 812 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 105 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 945 График
Итого по разделу 3 13000 4 945 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 12 667 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 99 734 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 112 401 График
Итого по разделу 5 15000 112 401 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 11 График
По другим операциям 16203 3 098 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 109 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 409 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 103 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 899 099 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 899 611 График
Итого по разделу 6 16000 1 902 720 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 121 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 124 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 917 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 18 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 935 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 11 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 23 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 35 График
Итого по разделу 7 17000 3 094 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 512 917 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 020 066 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 094 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 536 077 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 4 097 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 873 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 970 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 486 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 32 563 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 230 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 812 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 44 091 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 4 467 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 366 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 833 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 140 461 График
Нерезидентов 21502 32 График
Итого по символам 21501-21502 21500 140 493 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 24 График
Итого по символам 21801-21804 21800 24 График
Итого по разделу 1 21000 197 411 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 50 874 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 50 874 График
Итого по разделу 2 22000 50 874 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 412 График
прочих нерезидентов 23104 1 936 График
Прочих ценных бумаг 23105 777 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 125 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 4 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 4 График
Итого по разделу 3 23000 3 129 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 84 850 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 84 850 График
Итого по разделу 4 24000 84 850 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 530 График
опционы 25203 1 295 График
По другим операциям 25206 472 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 297 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 098 474 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 098 474 График
Итого по разделу 5 25000 2 101 771 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 26 362 График
Евро 26102 7 678 График
Швейцарских франков 26104 334 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 34 374 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 862 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 869 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 132 График
по Евро 26302 2 823 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 549 График
по Швейцарским франкам 26304 1 364 График
по Японским иенам 26305 616 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 18 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 502 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 33 График
Платины 26403 4 951 График
Палладия 26404 1 522 График
Других драгоценных металлов 26405 5 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 011 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 График
Страхование 26410 5 620 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 636 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 731 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 514 График
Итого по разделу 6 26000 68 259 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 8 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 775 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 776 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 31 График
Другие расходы 27308 1 137 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 168 График
Итого по разделу 7 27000 4 952 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 163 График
Итого по разделу 8 28000 163 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 24 831 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 248 285 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 258 009 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 952 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 511 246 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 511 409 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 24 668 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 24 668 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭНЕРГОБАНК (рег.№67) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.