Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 032 879 График
гражданам (физическим лицам) 11115 106 885 График
кредитным организациям 11118 3 062 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 21 894 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 164 720 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 39 График
в банках-нерезидентах 11303 12 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 51 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 941 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 941 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 13 262 График
кредитных организаций 11504 6 618 График
прочих резидентов 11505 15 963 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 35 843 График
Итого по разделу 1 11000 1 204 555 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 86 371 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 86 371 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 73 102 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 73 102 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 097 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 097 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 344 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 87 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 431 График
Итого по разделу 2 12000 165 001 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 939 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 053 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 12 951 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 16 943 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 175 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 175 График
Итого по разделу 3 13000 17 118 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 254 График
от кредитных организаций 14102 1 703 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 957 График
Итого по разделу 4 14000 1 957 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 319 464 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 319 464 График
Итого по разделу 5 15000 319 464 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 14 График
По другим операциям 16203 18 599 График
Итого по символам 16201-16203 16200 18 613 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 239 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 251 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 855 132 График
Прочие операционные доходы 16306 480 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 857 102 График
Итого по разделу 6 16000 4 875 715 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 232 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 28 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 260 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 127 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 13 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 140 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 848 График
денежной наличности 17304 4 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 98 График
Итого по символам 17301-17306 17300 950 График
Итого по разделу 7 17000 11 350 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 369 556 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 214 254 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 11 350 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 595 160 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 546 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 546 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 14 913 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 68 928 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 632 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 14 088 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 98 561 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 12 416 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 239 График
Итого по символам 21401-21417 21400 13 655 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 413 932 График
Нерезидентов 21502 147 График
Итого по символам 21501-21502 21500 414 079 График
Итого по разделу 1 21000 527 841 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 49 100 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 49 100 График
Итого по разделу 2 22000 49 100 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 556 График
прочих нерезидентов 23104 175 График
Прочих ценных бумаг 23105 185 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 916 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 11 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 11 График
Итого по разделу 3 23000 927 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 29 727 График
от кредитных организаций 24102 334 506 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 364 233 График
Итого по разделу 4 24000 364 233 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 6 441 График
опционы 25203 5 746 График
По другим операциям 25206 1 275 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 13 462 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 354 748 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 354 748 График
Итого по разделу 5 25000 5 368 210 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 73 642 График
Евро 26102 23 637 График
Швейцарских франков 26104 997 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 98 276 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 019 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 15 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 034 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 419 График
по Евро 26302 8 874 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 26 418 График
по Швейцарским франкам 26304 4 001 График
по Японским иенам 26305 945 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 994 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 44 651 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 191 График
Серебра 26402 389 График
Платины 26403 15 676 График
Палладия 26404 7 459 График
Других драгоценных металлов 26405 9 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 080 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 65 График
Аудит 26408 565 График
Публикация отчетности 26409 216 График
Страхование 26410 16 146 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 000 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 863 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 59 659 График
Итого по разделу 6 26000 209 620 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 173 График
индивидуальных предпринимателей 27103 54 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 227 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 8 863 График
индивидуальных предпринимателей 27203 16 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 879 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 578 График
Другие расходы 27308 3 575 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 153 График
Итого по разделу 7 27000 13 259 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 986 График
Итого по разделу 8 28000 10 986 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 61 970 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 576 941 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 942 990 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 13 259 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 533 190 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 544 176 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 50 984 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 50 984 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭНЕРГОБАНК (рег.№67) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.