Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 305 907 График
гражданам (физическим лицам) 11115 38 578 График
кредитным организациям 11118 139 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 612 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 349 236 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 9 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 178 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 178 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 2 768 График
прочих резидентов 11505 13 082 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 15 850 График
Итого по разделу 1 11000 366 273 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 18 888 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 888 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 27 988 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 27 988 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 20 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 20 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 304 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 47 График
Итого по символам 12401-12407 12400 351 График
Итого по разделу 2 12000 47 247 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 715 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 9 410 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 10 125 График
Итого по разделу 3 13000 10 125 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 11 544 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 129 233 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 140 777 График
Итого по разделу 5 15000 140 777 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 20 График
По другим операциям 16203 11 443 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 463 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 385 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 285 570 График
Прочие операционные доходы 16306 68 График
Итого по символам 16301-16306 16300 286 023 График
Итого по разделу 6 16000 297 486 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 704 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 707 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 248 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 249 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 9 957 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 413 520 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 448 388 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 9 957 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 871 865 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 144 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 373 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 517 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 295 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 27 182 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 143 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 488 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 36 108 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 725 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 682 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 407 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 136 004 График
Нерезидентов 21502 19 График
Итого по символам 21501-21502 21500 136 023 График
Итого по разделу 1 21000 176 055 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 385 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 385 График
Итого по разделу 2 22000 12 385 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 415 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 415 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 График
Итого по разделу 3 23000 417 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 141 711 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 141 711 График
Итого по разделу 4 24000 141 711 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 907 График
опционы 25203 1 247 График
По другим операциям 25206 216 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 370 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 467 431 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 467 431 График
Итого по разделу 5 25000 469 801 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 21 604 График
Евро 26102 5 381 График
Швейцарских франков 26104 198 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 27 183 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 749 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 752 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 535 График
по Евро 26302 2 985 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 129 График
по Швейцарским франкам 26304 712 График
по Японским иенам 26305 374 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 69 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 804 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 91 График
Серебра 26402 223 График
Платины 26403 4 134 График
Палладия 26404 1 931 График
Других драгоценных металлов 26405 5 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 088 График
Страхование 26410 3 189 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 550 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 035 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 246 График
Итого по разделу 6 26000 57 985 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 66 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 66 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 103 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 158 График
Другие расходы 27308 1 608 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 869 График
Итого по разделу 7 27000 1 935 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 576 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 188 440 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 669 914 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 935 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 860 289 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 860 289 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 11 576 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 11 576 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭНЕРГОБАНК (рег.№67) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.