Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 074 382 График
гражданам (физическим лицам) 11115 164 516 График
кредитным организациям 11118 1 408 График
банкам-нерезидентам 11119 1 292 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 603 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 249 201 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 27 График
в банках-нерезидентах 11303 53 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 80 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 6 402 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 402 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 3 074 График
прочих резидентов 11505 21 752 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 24 826 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 График
Итого по разделу 1 11000 1 280 516 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 89 431 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 89 431 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 298 304 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 298 304 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 871 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 871 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 175 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 270 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 445 График
Итого по разделу 2 12000 391 051 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 11 087 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 48 235 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 59 322 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 График
Итого по разделу 3 13000 59 326 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 760 График
от кредитных организаций 14102 1 215 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 975 График
Итого по разделу 4 14000 1 975 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 559 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 517 424 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 518 983 График
Итого по разделу 5 15000 1 518 983 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 278 График
По другим операциям 16203 54 174 График
Итого по символам 16201-16203 16200 54 452 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 682 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 9 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 438 736 График
Прочие операционные доходы 16306 339 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 440 766 График
Итого по разделу 6 16000 3 495 218 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 732 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 740 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 301 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 130 График
Итого по символам 17201-17203 17200 431 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 106 График
денежной наличности 17304 26 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 140 График
Другие доходы 17306 72 График
Итого по символам 17301-17306 17300 344 График
Итого по разделу 7 17000 7 515 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 671 567 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 075 502 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 7 515 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 754 584 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 585 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 585 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 56 915 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 101 877 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 33 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 6 269 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 165 094 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 080 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 080 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 355 349 График
Нерезидентов 21502 147 График
Итого по символам 21501-21502 21500 355 496 График
Итого по разделу 1 21000 523 255 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 241 530 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 241 530 График
Итого по разделу 2 22000 241 530 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 241 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 901 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 142 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 8 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 8 График
Итого по разделу 3 23000 4 150 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 519 226 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 519 226 График
Итого по разделу 4 24000 1 519 226 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 6 380 График
опционы 25203 5 648 График
По другим операциям 25206 1 166 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 13 194 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 105 332 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 105 332 График
Итого по разделу 5 25000 4 118 526 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 98 950 График
Евро 26102 22 093 График
Швейцарских франков 26104 894 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 121 937 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 453 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 12 График
Итого по символам 26201-26203 26200 11 465 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 713 График
по Евро 26302 10 617 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 40 045 График
по Швейцарским франкам 26304 6 020 График
по Японским иенам 26305 665 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 277 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 65 337 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 218 График
Серебра 26402 407 График
Платины 26403 21 070 График
Палладия 26404 5 130 График
Других драгоценных металлов 26405 26 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 511 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 44 График
Аудит 26408 450 График
Публикация отчетности 26409 164 График
Страхование 26410 10 170 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 374 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 509 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 62 073 График
Итого по разделу 6 26000 260 812 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 14 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 128 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 142 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 759 График
Другие расходы 27308 6 139 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 898 График
Итого по разделу 7 27000 8 042 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 32 177 График
Итого по разделу 8 28000 32 177 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 79 043 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 764 785 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 902 714 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 042 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 675 541 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 707 718 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 46 866 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 46 866 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭНЕРГОБАНК (рег.№67) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.