Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 478 655 График
гражданам (физическим лицам) 11115 86 520 График
кредитным организациям 11118 788 График
банкам-нерезидентам 11119 1 292 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 967 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 571 222 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 11 График
в банках-нерезидентах 11303 49 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 60 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 2 590 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 590 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 50 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 50 График
Итого по разделу 1 11000 573 922 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 40 612 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 40 612 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 212 492 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 212 492 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 462 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 462 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 753 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 183 График
Итого по символам 12401-12407 12400 936 График
Итого по разделу 2 12000 254 502 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 907 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 14 031 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 15 938 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 График
Итого по разделу 3 13000 15 940 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 23 График
от кредитных организаций 14102 40 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 63 График
Итого по разделу 4 14000 63 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 970 592 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 970 592 График
Итого по разделу 5 15000 970 592 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 191 График
По другим операциям 16203 28 392 График
Итого по символам 16201-16203 16200 28 583 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 888 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 8 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 769 699 График
Прочие операционные доходы 16306 214 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 770 809 График
Итого по разделу 6 16000 1 799 392 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 256 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 262 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 259 График
Итого по символам 17201-17203 17200 259 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 47 График
денежной наличности 17304 16 График
Другие доходы 17306 14 График
Итого по символам 17301-17306 17300 77 График
Итого по разделу 7 17000 3 598 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 828 424 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 785 987 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 598 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 618 009 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 511 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 511 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 29 032 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 58 943 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 25 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 53 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 88 053 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 501 График
Итого по символам 21401-21417 21400 501 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 159 219 График
Нерезидентов 21502 86 График
Итого по символам 21501-21502 21500 159 305 График
Итого по разделу 1 21000 249 370 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 172 864 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 172 864 График
Итого по разделу 2 22000 172 864 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 1 614 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 614 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 4 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 4 График
Итого по разделу 3 23000 1 618 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 241 График
от кредитных организаций 24102 970 718 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 972 959 График
Итого по разделу 4 24000 972 959 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 937 График
опционы 25203 2 927 График
По другим операциям 25206 514 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 378 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 996 838 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 996 838 График
Итого по разделу 5 25000 2 003 216 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 48 768 График
Евро 26102 11 646 График
Швейцарских франков 26104 542 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 60 956 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 688 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 694 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 553 График
по Евро 26302 5 469 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 21 232 График
по Швейцарским франкам 26304 2 320 График
по Японским иенам 26305 162 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 065 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 32 801 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 70 График
Серебра 26402 232 График
Платины 26403 10 477 График
Палладия 26404 2 789 График
Других драгоценных металлов 26405 12 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 011 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 38 График
Аудит 26408 450 График
Публикация отчетности 26409 124 График
Страхование 26410 4 699 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 720 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 601 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 29 223 График
Итого по разделу 6 26000 128 674 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 339 График
Другие расходы 27308 3 352 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 691 График
Итого по разделу 7 27000 3 691 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 28 805 График
Итого по разделу 8 28000 28 805 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 85 617 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 422 234 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 106 467 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 691 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 532 392 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 561 197 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 56 812 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 56 812 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭНЕРГОБАНК (рег.№67) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.