Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 241 273 График
гражданам (физическим лицам) 11115 44 867 График
кредитным организациям 11118 414 График
банкам-нерезидентам 11119 1 292 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 970 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 289 816 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 График
Итого по разделу 1 11000 289 823 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 18 614 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 614 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 74 531 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 74 531 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 37 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 37 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 627 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 115 График
Итого по символам 12401-12407 12400 742 График
Итого по разделу 2 12000 93 924 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 708 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 708 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 1 709 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 546 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 682 294 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 684 840 График
Итого по разделу 5 15000 684 840 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 51 График
По другим операциям 16203 14 655 График
Итого по символам 16201-16203 16200 14 706 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 452 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 881 779 График
Прочие операционные доходы 16306 157 График
Итого по символам 16301-16306 16300 882 388 График
Итого по разделу 6 16000 897 094 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 483 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 487 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 128 График
Итого по символам 17201-17203 17200 128 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 График
Итого по разделу 7 17000 1 620 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 383 747 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 583 643 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 620 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 969 010 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 507 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 507 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 13 675 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 31 186 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 12 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 53 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 44 926 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 260 График
Итого по символам 21401-21417 21400 260 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 70 911 График
Нерезидентов 21502 47 График
Итого по символам 21501-21502 21500 70 958 График
Итого по разделу 1 21000 117 651 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 82 033 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 82 033 График
Итого по разделу 2 22000 82 033 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 347 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 347 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 График
Итого по разделу 3 23000 349 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 653 961 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 653 961 График
Итого по разделу 4 24000 653 961 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 497 График
опционы 25203 1 276 График
По другим операциям 25206 220 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 993 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 046 174 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 046 174 График
Итого по разделу 5 25000 1 049 167 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 20 783 График
Евро 26102 5 036 График
Швейцарских франков 26104 270 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 26 089 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 847 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 850 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 117 График
по Евро 26302 2 608 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 449 График
по Швейцарским франкам 26304 771 График
по Японским иенам 26305 61 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 006 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 33 График
Серебра 26402 60 График
Платины 26403 4 968 График
Палладия 26404 799 График
Других драгоценных металлов 26405 7 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 275 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 37 График
Страхование 26410 2 361 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 454 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 768 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 762 График
Итого по разделу 6 26000 55 707 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 125 График
Другие расходы 27308 722 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 847 График
Итого по разделу 7 27000 847 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 332 График
Итого по разделу 8 28000 6 332 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 295 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 199 684 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 759 184 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 847 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 959 715 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 966 047 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 963 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 963 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭНЕРГОБАНК (рег.№67) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.