Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 359 540 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 80 График
гражданам (физическим лицам) 11115 88 868 График
кредитным организациям 11118 4 861 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 434 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 458 784 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 5 График
в кредитных организациях 11215 6 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 11 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 651 График
в банках-нерезидентах 11303 65 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 716 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 4 373 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 373 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 График
прочих резидентов 11505 817 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 824 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 График
кредитных организаций 11604 3 343 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 344 График
Итого по разделу 1 11000 469 052 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 49 996 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 49 996 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 618 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 618 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 580 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 580 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 45 График
Итого по символам 12401-12407 12400 45 График
Итого по разделу 2 12000 59 239 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 56 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 337 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 8 094 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 487 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 78 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 78 График
Итого по разделу 3 13000 8 565 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 150 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 150 График
Итого по разделу 4 14000 150 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 44 136 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 44 136 График
Итого по разделу 5 15000 44 136 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 102 График
По другим операциям 16203 30 810 График
Итого по символам 16201-16203 16200 30 912 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 983 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 954 275 График
Прочие операционные доходы 16306 119 График
Итого по символам 16301-16306 16300 955 377 График
Итого по разделу 6 16000 986 289 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 883 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 46 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 929 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 713 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 65 График
Итого по символам 17201-17203 17200 778 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 График
Итого по разделу 7 17000 3 711 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 528 291 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 039 140 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 711 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 571 142 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 568 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 568 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 15 242 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 58 398 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 8 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 205 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 78 853 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 201 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 618 График
Кредитных организаций 21415 28 График
Итого по символам 21401-21417 21400 847 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 107 235 График
Нерезидентов 21502 39 График
Итого по символам 21501-21502 21500 107 274 График
Итого по разделу 1 21000 187 542 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 697 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 697 График
Итого по разделу 2 22000 2 697 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 129 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 917 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 046 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 6 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 6 График
Итого по разделу 3 23000 5 052 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 9 864 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 43 140 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 53 004 График
Итого по разделу 4 24000 53 004 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 339 График
опционы 25203 1 806 График
По другим операциям 25206 437 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 582 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 087 896 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 087 896 График
Итого по разделу 5 25000 1 092 478 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 55 609 График
Евро 26102 13 491 График
Швейцарских франков 26104 427 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 69 527 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 858 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 858 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 965 График
по Евро 26302 5 317 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 20 857 График
по Швейцарским франкам 26304 2 788 График
по Японским иенам 26305 2 232 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 176 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 38 335 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 230 График
Серебра 26402 321 График
Платины 26403 9 468 График
Палладия 26404 9 176 График
Других драгоценных металлов 26405 41 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 430 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 131 График
Аудит 26408 520 График
Публикация отчетности 26409 59 График
Страхование 26410 6 174 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 463 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 702 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 40 715 График
Итого по разделу 6 26000 153 435 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 211 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 211 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 11 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 240 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 251 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 895 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 895 График
Итого по разделу 7 27000 3 357 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 190 239 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 303 969 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 357 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 497 565 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 73 577 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 73 577 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭНЕРГОБАНК (рег.№67) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.