Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 167 326 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 80 График
гражданам (физическим лицам) 11115 42 674 График
кредитным организациям 11118 2 786 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 984 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 215 851 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 864 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 864 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 2 843 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 843 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 График
прочих резидентов 11505 429 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 434 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 1 169 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 169 График
Итого по разделу 1 11000 221 161 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 21 604 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 21 604 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 721 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 721 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 530 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 530 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 25 График
Итого по символам 12401-12407 12400 25 График
Итого по разделу 2 12000 25 880 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 535 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 535 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 43 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 43 График
Итого по разделу 3 13000 3 578 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 61 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 61 График
Итого по разделу 4 14000 61 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 24 939 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 24 939 График
Итого по разделу 5 15000 24 939 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 37 График
По другим операциям 16203 12 749 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 786 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 506 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 456 722 График
Прочие операционные доходы 16306 86 График
Итого по символам 16301-16306 16300 457 314 График
Итого по разделу 6 16000 470 100 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 505 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 505 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 592 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 65 График
Итого по символам 17201-17203 17200 657 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 2 163 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 247 041 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 498 678 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 163 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 747 882 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 026 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 30 778 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 37 810 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 201 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 266 График
Итого по символам 21401-21417 21400 467 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 51 166 График
Нерезидентов 21502 29 График
Итого по символам 21501-21502 21500 51 195 График
Итого по разделу 1 21000 89 475 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 183 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 183 График
Итого по разделу 2 22000 1 183 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 992 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 960 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 952 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 3 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 3 График
Итого по разделу 3 23000 2 955 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 10 095 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 24 372 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 34 467 График
Итого по разделу 4 24000 34 467 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 020 График
опционы 25203 832 График
По другим операциям 25206 218 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 070 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 531 648 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 531 648 График
Итого по разделу 5 25000 533 718 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 24 188 График
Евро 26102 6 115 График
Швейцарских франков 26104 192 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 30 495 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 253 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 253 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 064 График
по Евро 26302 2 851 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 375 График
по Швейцарским франкам 26304 652 График
по Японским иенам 26305 1 163 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 184 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 289 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 115 График
Серебра 26402 200 График
Платины 26403 4 360 График
Палладия 26404 4 141 График
Других драгоценных металлов 26405 7 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 662 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 115 График
Страхование 26410 2 968 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 683 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 755 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 006 График
Итого по разделу 6 26000 70 043 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 102 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 102 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 11 График
индивидуальных предпринимателей 27203 36 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 47 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 933 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 933 График
Итого по разделу 7 27000 1 082 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 90 658 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 641 183 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 082 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 732 923 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 14 959 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 14 959 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭНЕРГОБАНК (рег.№67) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.