Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 569 794 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 80 График
гражданам (физическим лицам) 11115 139 023 График
кредитным организациям 11118 5 226 График
банкам-нерезидентам 11119 372 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 865 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 722 361 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 5 График
в кредитных организациях 11215 8 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 13 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 106 График
в банках-нерезидентах 11303 192 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 298 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 4 373 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 373 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 График
прочих резидентов 11505 1 050 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 057 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 График
кредитных организаций 11604 4 775 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 776 График
Итого по разделу 1 11000 734 878 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 82 404 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 82 404 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 14 867 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 14 867 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 378 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 378 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 30 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 73 График
Итого по символам 12401-12407 12400 103 График
Итого по разделу 2 12000 102 752 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 56 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 359 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 9 624 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 10 039 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 88 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 88 График
Итого по разделу 3 13000 10 127 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 270 График
от кредитных организаций 14102 341 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 611 График
Итого по разделу 4 14000 611 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 87 069 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 87 069 График
Итого по разделу 5 15000 87 069 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 133 График
По другим операциям 16203 48 927 График
Итого по символам 16201-16203 16200 49 060 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 423 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 15 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 417 423 График
Прочие операционные доходы 16306 250 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 419 111 График
Итого по разделу 6 16000 1 468 171 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 345 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 49 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 394 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 733 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 65 График
Итого по символам 17201-17203 17200 798 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 83 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 10 График
Итого по символам 17301-17306 17300 94 График
Итого по разделу 7 17000 5 286 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 837 630 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 565 978 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 5 286 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 408 894 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 953 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 953 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 24 939 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 86 292 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 8 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 11 237 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 122 476 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 293 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 079 График
Кредитных организаций 21415 191 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 563 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 169 430 График
Нерезидентов 21502 95 График
Итого по символам 21501-21502 21500 169 525 График
Итого по разделу 1 21000 294 517 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 824 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 824 График
Итого по разделу 2 22000 5 824 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 7 471 График
Прочих ценных бумаг 23105 8 990 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 16 461 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 8 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 8 График
Итого по разделу 3 23000 16 469 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 32 836 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 85 032 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 117 868 График
Итого по разделу 4 24000 117 868 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 946 График
опционы 25203 2 902 График
По другим операциям 25206 714 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 562 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 631 350 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 631 350 График
Итого по разделу 5 25000 1 638 912 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 79 071 График
Евро 26102 18 501 График
Швейцарских франков 26104 590 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 98 162 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 559 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 559 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 566 График
по Евро 26302 7 710 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 31 476 График
по Швейцарским франкам 26304 4 704 График
по Японским иенам 26305 3 095 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 178 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 55 729 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 350 График
Серебра 26402 542 График
Платины 26403 14 256 График
Палладия 26404 12 507 График
Других драгоценных металлов 26405 46 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 391 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 148 График
Аудит 26408 520 График
Публикация отчетности 26409 141 График
Страхование 26410 9 611 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 022 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 998 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 62 532 График
Итого по разделу 6 26000 223 982 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 260 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 260 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 11 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 240 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 251 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 3 349 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 349 График
Итого по разделу 7 27000 4 860 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 300 341 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 997 231 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 860 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 302 432 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 106 462 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 106 462 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭНЕРГОБАНК (рег.№67) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.