Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 232 081 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 589 График
гражданам (физическим лицам) 11115 63 138 График
кредитным организациям 11118 12 952 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 6 173 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 545 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 6 247 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных коммерческих организаций 11412 31 График
Кредитных организаций 11415 5 График
Итого по подразделу 11000 321 761 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 23 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 53 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 3 805 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
Прочим векселям 12304 1 380 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 1 124 График
Прочих ценных бумаг 12404 4 348 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 2 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 4 447 График
Итого по подразделу 12000 15 182 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 5 796 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 50 482 График
Итого по подразделу 13000 56 278 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 2 483 График
Другим операциям 16105 85 График
Итого по подразделу 16000 2 568 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 540 700 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 116 203 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 20 668 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 330 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 9 478 График
По выданным гарантиям 17204 1 095 График
По другим операциям 17205 19 146 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 2 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 097 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 7 График
Другие доходы 17318 23 График
Итого по подразделу 17000 710 749 График
Всего доходов 10000 1 106 538 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 1 178 График
Итого по подразделу 21000 1 178 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 158 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 1 221 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 18 970 График
Итого по подразделу 22000 20 349 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 90 025 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 1 График
Итого по подразделу 23000 90 026 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 13 657 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 8 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 1 027 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 86 График
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 4 График
Итого по подразделу 24000 14 782 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 2 212 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 49 528 График
Итого по подразделу 25000 51 740 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 37 167 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 9 408 График
Японских иен 26105 334 График
других валют 26106 255 График
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 3 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 10 График
Итого по подразделу 26000 47 177 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 6 График
Итого по подразделу 28000 6 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 646 507 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 111 623 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 56 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 109 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 1 114 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 1 435 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 1 464 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 35 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 594 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 729 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 2 979 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 80 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 3 827 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 261 График
Расходы по охране 29318 5 437 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 34 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 2 302 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 8 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 187 График
на командировочные расходы 29325 17 График
Уплаченная госпошлина 29327 97 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 879 График
Прочие расходы 29329 400 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 321 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 55 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 4 702 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 5 399 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 321 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 270 График
Расходы по публикации отчетности 29422 97 График
Другие расходы 29423 19 174 График
Итого по разделу 9 29000 812 192 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 037 450 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 69 088 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭНЕРГОБАНК (рег.№67) по состоянию на дату 01.07.2007 на сайте ЦБ.