Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 386 206 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 621 График
гражданам (физическим лицам) 11115 101 328 График
кредитным организациям 11118 14 600 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 9 426 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 875 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 9 976 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных коммерческих организаций 11412 34 График
Кредитных организаций 11415 5 График
Итого по подразделу 11000 523 071 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 23 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 53 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 3 949 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
Прочим векселям 12304 5 248 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 1 447 График
Прочих ценных бумаг 12404 6 514 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Кредитных организаций 12501 10 График
Прочие акции 12502 410 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 11 120 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 40 График
Итого по подразделу 12000 28 814 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 8 556 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 65 701 График
Итого по подразделу 13000 74 257 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 4 355 График
Другим операциям 16105 107 График
Итого по подразделу 16000 4 462 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 867 308 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 205 120 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 36 339 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 454 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 14 867 График
По выданным гарантиям 17204 1 377 График
По другим операциям 17205 31 580 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 2 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 583 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 13 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 1 График
Другие доходы 17318 128 График
Итого по подразделу 17000 1 161 772 График
Всего доходов 10000 1 792 376 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 1 768 График
Итого по подразделу 21000 1 768 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 405 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 3 176 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 29 444 График
Итого по подразделу 22000 33 025 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 138 466 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 37 График
Итого по подразделу 23000 138 503 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 17 817 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 12 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 1 071 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 131 График
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 6 График
Итого по подразделу 24000 19 037 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 3 672 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 63 752 График
Итого по подразделу 25000 67 424 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 56 506 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 13 884 График
Японских иен 26105 428 График
других валют 26106 343 График
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 3 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 17 График
Итого по подразделу 26000 71 181 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 6 График
Другие нарушения 28111 10 График
Итого по подразделу 28000 16 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 079 696 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 200 407 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 135 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 168 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 1 663 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 2 305 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 2 580 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 57 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 891 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 2 929 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 4 686 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 194 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 8 380 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 555 График
Расходы по охране 29318 8 806 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 39 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 4 703 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 15 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 383 График
на командировочные расходы 29325 29 График
Уплаченная госпошлина 29327 133 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 1 381 График
Прочие расходы 29329 748 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 321 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 89 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 8 633 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 10 160 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 321 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 398 График
Расходы по публикации отчетности 29422 118 График
Другие расходы 29423 29 389 График
Итого по разделу 9 29000 1 370 991 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 701 945 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 90 431 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭНЕРГОБАНК (рег.№67) по состоянию на дату 01.10.2007 на сайте ЦБ.