Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 22 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 181 953 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 224 График
гражданам (физическим лицам) 11115 39 225 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 051 График
кредитным организациям 11118 55 202 График
банкам-нерезидентам 11119 198 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 6 621 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 8 279 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных коммерческих организаций 11412 434 График
Кредитных организаций 11415 1 График
Итого по подразделу 11000 293 210 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 25 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 7 913 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 1 График
Прочим векселям 12304 3 140 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Прочих ценных бумаг 12404 8 050 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 55 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 2 400 График
Итого по подразделу 12000 21 584 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 22 875 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 578 790 График
Итого по подразделу 13000 601 665 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 500 График
Другим операциям 16105 434 График
Итого по подразделу 16000 934 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 216 944 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 31 716 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 14 824 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 192 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 485 График
По выданным гарантиям 17204 959 График
По другим операциям 17205 16 952 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 2 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 18 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 921 График
Другие доходы 17318 231 График
Итого по подразделу 17000 1 293 244 График
Всего доходов 10000 2 210 637 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 2 386 График
Итого по подразделу 21000 2 386 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 66 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 1 536 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 8 923 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 117 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 127 График
Итого по подразделу 22000 10 769 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 57 973 График
Итого по подразделу 23000 57 973 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 129 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 21 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 4 168 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 6 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 1 795 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 110 График
Итого по подразделу 24000 6 229 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 5 129 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 579 033 График
Итого по подразделу 25000 584 162 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 39 021 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 9 811 График
Японских иен 26105 233 График
других валют 26106 456 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 10 График
Итого по подразделу 26000 49 531 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 21 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 21 График
Итого по подразделу 28000 21 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 321 728 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 58 570 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 45 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 90 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 1 299 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 1 610 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 1 630 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 41 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 640 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 946 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 3 222 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 123 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 1 330 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 111 График
Расходы по охране 29318 3 670 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 32 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 1 450 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 24 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 109 График
на командировочные расходы 29325 13 График
Уплаченная госпошлина 29327 247 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 940 График
Прочие расходы 29329 502 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 1 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 79 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 5 516 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 5 799 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 1 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 330 График
Расходы по публикации отчетности 29422 57 График
Другие расходы 29423 12 508 График
Итого по разделу 9 29000 1 424 662 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 135 733 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 74 904 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭНЕРГОБАНК (рег.№67) по состоянию на дату 01.10.2006 на сайте ЦБ.