Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2005)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 621 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 914 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 111 220 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 269 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 873 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 15 График
кредитным организациям 11118 1 669 График
банкам-нерезидентам 11119 24 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 1 679 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 1 293 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Кредитных организаций 11318 1 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных коммерческих организаций 11412 2 268 График
Кредитных организаций 11415 76 График
Итого по подразделу 11000 125 924 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 35 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 13 509 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 301 График
Прочим векселям 12304 1 053 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 50 График
Кредитных организаций 12403 48 График
Прочих ценных бумаг 12404 2 827 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 2 043 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 1 022 График
Итого по подразделу 12000 20 888 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 8 312 График
По другим операциям 13103 834 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 33 287 График
Итого по подразделу 13000 42 433 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 29 График
Другим операциям 16105 63 График
Итого по подразделу 16000 92 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 65 264 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 728 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 13 025 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 386 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 043 График
По выданным гарантиям 17204 278 График
По другим операциям 17205 1 858 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 18 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 2 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 376 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 1 График
Другие доходы 17318 44 График
Итого по подразделу 17000 90 023 График
Всего доходов 10000 279 360 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 1 303 График
Итого по подразделу 21000 1 303 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 1 859 График
Индивидуальным предпринимателям 22112 1 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 3 099 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 494 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 6 837 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 126 График
Итого по подразделу 22000 12 416 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 15 921 График
Итого по подразделу 23000 15 921 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 498 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 75 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 2 295 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 1 908 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 119 График
Итого по подразделу 24000 4 895 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 4 067 График
от изменения курса ценной бумаги 25102 6 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 30 072 График
Итого по подразделу 25000 34 145 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 24 742 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 7 306 График
Японских иен 26105 289 График
других валют 26106 57 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 11 График
Итого по подразделу 26000 32 405 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) 28101 1 График
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 1 График
Другие нарушения 28111 54 График
Итого по подразделу 28000 56 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 101 418 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 6 506 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 128 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 879 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 1 369 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 130 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 1 196 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 46 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 518 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 779 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 2 591 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 154 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 1 036 График
Содержание зданий и сооружений 29317 955 График
Расходы по охране 29318 2 113 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 31 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 1 585 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 54 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 102 График
на командировочные расходы 29325 9 График
Уплаченная госпошлина 29327 29 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 785 График
Прочие расходы 29329 481 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 73 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 3 809 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 162 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 7 301 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 209 График
Расходы по публикации отчетности 29422 115 График
Другие расходы 29423 4 599 График
Итого по разделу 9 29000 140 162 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 241 303 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 38 057 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭНЕРГОБАНК (рег.№67) по состоянию на дату 01.01.2005 на сайте ЦБ.