Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 288 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 599 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 41 263 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 134 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 774 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 15 График
кредитным организациям 11118 957 График
банкам-нерезидентам 11119 7 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 808 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 915 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных коммерческих организаций 11412 974 График
Итого по подразделу 11000 48 736 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 31 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 4 054 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 301 График
Прочим векселям 12304 917 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 50 График
Кредитных организаций 12403 1 График
Прочих ценных бумаг 12404 2 548 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 99 График
Итого по подразделу 12000 8 001 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 4 761 График
По другим операциям 13103 669 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 20 852 График
Итого по подразделу 13000 26 282 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
Другим операциям 16105 14 График
Итого по подразделу 16000 14 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 22 446 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 407 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 436 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 528 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 544 График
По выданным гарантиям 17204 215 График
По другим операциям 17205 684 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 18 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 1 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 194 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 1 График
Другие доходы 17318 10 График
Итого по подразделу 17000 32 484 График
Всего доходов 10000 115 517 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 1 287 График
Итого по подразделу 21000 1 287 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 1 778 График
Индивидуальным предпринимателям 22112 1 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 2 274 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 221 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 5 533 График
Итого по подразделу 22000 9 807 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 4 733 График
Итого по подразделу 23000 4 733 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 168 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 36 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 1 479 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 339 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 57 График
Итого по подразделу 24000 2 079 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 3 665 График
от изменения курса ценной бумаги 25102 5 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 17 983 График
Итого по подразделу 25000 21 653 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 12 851 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 4 185 График
Японских иен 26105 133 График
других валют 26106 36 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 6 График
Итого по подразделу 26000 17 211 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) 28101 1 График
Итого по подразделу 28000 1 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 17 557 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 333 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 480 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 659 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 65 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 448 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 27 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 191 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 711 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 245 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 101 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 751 График
Содержание зданий и сооружений 29317 495 График
Расходы по охране 29318 963 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 26 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 652 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 43 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 59 График
на командировочные расходы 29325 5 График
Уплаченная госпошлина 29327 19 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 263 График
Прочие расходы 29329 109 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 38 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 873 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 162 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 1 857 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 209 График
Расходы по публикации отчетности 29422 89 График
Другие расходы 29423 1 602 График
Итого по разделу 9 29000 31 033 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 87 804 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 27 713 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭНЕРГОБАНК (рег.№67) по состоянию на дату 01.07.2004 на сайте ЦБ.