Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 606 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 839 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 73 800 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 191 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 049 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 15 График
кредитным организациям 11118 1 545 График
банкам-нерезидентам 11119 19 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 1 187 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 1 091 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных коммерческих организаций 11412 1 613 График
Итого по подразделу 11000 84 957 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 31 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 6 358 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 301 График
Прочим векселям 12304 1 053 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 50 График
Кредитных организаций 12403 46 График
Прочих ценных бумаг 12404 2 555 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 160 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 345 График
Итого по подразделу 12000 10 899 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 6 507 График
По другим операциям 13103 834 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 24 280 График
Итого по подразделу 13000 31 621 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
Другим операциям 16105 33 График
Итого по подразделу 16000 33 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 40 411 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 498 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 612 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 949 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 783 График
По выданным гарантиям 17204 241 График
По другим операциям 17205 1 147 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 18 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 2 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 286 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 1 График
Другие доходы 17318 15 График
Итого по подразделу 17000 57 963 График
Всего доходов 10000 185 473 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 1 288 График
Итого по подразделу 21000 1 288 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 1 786 График
Индивидуальным предпринимателям 22112 1 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 3 099 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 389 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 5 982 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 75 График
Итого по подразделу 22000 11 332 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 8 839 График
Итого по подразделу 23000 8 839 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 250 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 64 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 2 149 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 369 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 91 График
Итого по подразделу 24000 2 923 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 3 886 График
от изменения курса ценной бумаги 25102 5 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 21 401 График
Итого по подразделу 25000 25 292 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 18 677 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 5 793 График
Японских иен 26105 173 График
других валют 26106 49 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 9 График
Итого по подразделу 26000 24 701 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) 28101 1 График
Другие нарушения 28111 50 График
Итого по подразделу 28000 51 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 53 322 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 4 823 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 36 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 709 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 1 014 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 91 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 678 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 35 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 252 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 246 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 897 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 124 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 751 График
Содержание зданий и сооружений 29317 658 График
Расходы по охране 29318 1 512 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 26 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 1 088 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 46 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 60 График
на командировочные расходы 29325 5 График
Уплаченная госпошлина 29327 28 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 490 График
Прочие расходы 29329 255 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 54 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 2 822 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 162 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 3 097 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 209 График
Расходы по публикации отчетности 29422 102 График
Другие расходы 29423 2 971 График
Итого по разделу 9 29000 78 563 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 152 989 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 32 484 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭНЕРГОБАНК (рег.№67) по состоянию на дату 01.10.2004 на сайте ЦБ.