Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
1 606 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
839 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
2 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
73 800 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
191 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
3 049 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
15 |
|
кредитным организациям |
11118 |
1 545 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
19 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
1 187 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
1 091 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11412 |
1 613 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
84 957 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
31 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
6 358 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
301 |
|
Прочим векселям |
12304 |
1 053 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
50 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
46 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
2 555 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
160 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
345 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
10 899 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
6 507 |
|
По другим операциям |
13103 |
834 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
24 280 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
31 621 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
Другим операциям |
16105 |
33 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
33 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
40 411 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
2 498 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
9 612 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
949 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
2 783 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
241 |
|
По другим операциям |
17205 |
1 147 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
18 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
2 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
286 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
1 |
|
Другие доходы |
17318 |
15 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
57 963 |
|
Всего доходов |
10000 |
185 473 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
1 288 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
1 288 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих нерезидентов |
22108 |
1 786 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
22112 |
1 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
22209 |
3 099 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
389 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
5 982 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
75 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
11 332 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
8 839 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
8 839 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от других кредиторов |
24105 |
250 |
|
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
24107 |
64 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
2 149 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
369 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
91 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
2 923 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
3 886 |
|
от изменения курса ценной бумаги |
25102 |
5 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
21 401 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
25 292 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
18 677 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
5 793 |
|
Японских иен |
26105 |
173 |
|
других валют |
26106 |
49 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
9 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
24 701 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) |
28101 |
1 |
|
Другие нарушения |
28111 |
50 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
51 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
53 322 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
4 823 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
36 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
709 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
1 014 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
91 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
678 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
35 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
252 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
1 246 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
1 897 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
124 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
751 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
658 |
|
Расходы по охране |
29318 |
1 512 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
26 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
1 088 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
46 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
60 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
5 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
28 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
490 |
|
Прочие расходы |
29329 |
255 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
54 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
2 822 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
162 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
3 097 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
209 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
102 |
|
Другие расходы |
29423 |
2 971 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
78 563 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
152 989 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
32 484 |
|