Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 76 258 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 280 825 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 165 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 288 940 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 1 579 358 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 91 410 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 316 957 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 11 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 11 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 100 656 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 100 656 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 1 274 988 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 274 988 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 63 838 График
прочих резидентов 11505 102 373 График
прочих нерезидентов 11508 558 689 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 724 900 График
Итого по разделу 1 11000 6 417 512 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 239 082 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 542 178 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 781 260 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 853 260 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 853 260 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 55 692 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 55 692 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 987 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 653 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 640 График
Итого по разделу 2 12000 1 691 852 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 55 029 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 14 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 21 114 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 76 157 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 307 197 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 307 197 График
Итого по разделу 3 13000 383 354 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 37 884 272 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 37 884 272 График
Итого по разделу 5 15000 37 884 272 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 897 717 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 897 717 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 708 График
По другим операциям 16203 331 489 График
Итого по символам 16201-16203 16200 333 197 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 259 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 10 407 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 5 867 373 График
Прочие операционные доходы 16306 196 995 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 079 034 График
Итого по разделу 6 16000 8 309 948 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 243 720 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 798 График
Итого по символам 17101-17103 17100 244 518 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 229 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 011 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 240 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 272 График
денежной наличности 17304 8 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 713 График
Другие доходы 17306 1 084 791 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 540 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 085 784 График
Итого по разделу 7 17000 1 337 542 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 8 109 364 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 46 577 574 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 337 542 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 56 024 480 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 170 161 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 170 161 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 194 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 436 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 9 165 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 78 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 245 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 10 118 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 179 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 466 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 110 083 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 197 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 117 925 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21409 1 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 10 153 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 53 392 График
Кредитных организаций 21415 210 148 График
Итого по символам 21401-21417 21400 273 694 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 787 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 787 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 660 732 График
Нерезидентов 21602 10 702 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 671 434 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 347 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 347 График
Итого по разделу 1 21000 5 251 466 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 757 610 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 757 610 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 3 257 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 257 График
Итого по разделу 2 22000 760 867 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 340 967 График
прочих нерезидентов 23104 111 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 117 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 342 195 График
Итого по разделу 3 23000 342 195 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 38 169 209 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 38 169 209 График
Итого по разделу 4 24000 38 169 209 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 986 491 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 986 491 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 28 124 График
опционы 25203 54 907 График
свопы 25204 8 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 507 График
По другим операциям 25206 3 506 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 87 052 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 9 974 467 График
опционы 25303 521 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 9 974 988 График
Итого по разделу 5 25000 12 048 531 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 074 376 График
Евро 26102 279 669 График
Швейцарских франков 26104 3 789 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 357 834 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 94 867 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Швейцарских франков 26204 1 598 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 96 468 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 900 График
по Евро 26302 63 268 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 252 126 График
по Швейцарским франкам 26304 71 176 График
по Японским иенам 26305 5 333 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 23 590 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 421 393 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 15 График
Серебра 26402 19 304 График
Платины 26403 25 565 График
Палладия 26404 46 963 График
Других драгоценных металлов 26405 1 326 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 38 150 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 708 График
Аудит 26408 1 603 График
Страхование 26410 122 935 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 44 734 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 86 485 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 387 788 График
Итого по разделу 6 26000 2 263 483 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 251 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 398 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 649 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 755 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 26 График
индивидуальных предпринимателей 27203 317 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 098 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 11 765 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 4 524 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 075 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 260 График
Другие расходы 27308 2 291 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 2 259 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 23 915 График
Итого по разделу 7 27000 30 662 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 72 843 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 395 281 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 468 124 График
Итого по разделу 8 28000 468 124 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 012 333 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 52 823 418 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 30 662 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 58 866 413 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 59 334 537 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 2 841 933 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 3 310 057 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 3 310 057 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКСПРЕСС-ВОЛГА (рег.№3085) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.