Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 87 График
негосударственным финансовым организациям 11111 5 451 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 115 784 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 406 График
гражданам (физическим лицам) 11115 449 471 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 64 084 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 34 908 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 670 192 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 198 909 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 198 909 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 048 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 048 График
Итого по разделу 1 11000 875 149 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 28 320 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 73 592 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 101 912 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 144 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 144 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 263 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 263 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 181 График
Итого по символам 12401-12407 12400 181 График
Итого по разделу 2 12000 116 500 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 425 769 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 425 769 График
Итого по разделу 5 15000 425 769 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 37 График
По другим операциям 16203 125 936 График
Итого по символам 16201-16203 16200 125 973 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 811 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 106 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 268 854 График
Прочие операционные доходы 16306 5 362 График
Итого по символам 16301-16306 16300 276 133 График
Итого по разделу 6 16000 402 106 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 22 147 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 010 График
Итого по символам 17101-17103 17100 25 157 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 57 График
Итого по символам 17201-17203 17200 57 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 12 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 63 График
Итого по символам 17301-17306 17300 76 График
Итого по разделу 7 17000 25 290 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 991 649 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 827 875 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 25 290 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 844 814 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 321 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 321 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 388 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 391 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 564 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 271 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 842 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 332 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 3 380 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 712 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 693 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 693 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 486 674 График
Нерезидентов 21602 288 График
Итого по символам 21601-21602 21600 486 962 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 947 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 947 График
Итого по разделу 1 21000 509 868 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 768 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 768 График
Итого по разделу 2 22000 1 768 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 34 255 График
от кредитных организаций 24102 426 618 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 460 873 График
Итого по разделу 4 24000 460 873 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 468 График
опционы 25203 3 724 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 192 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 290 899 График
опционы 25303 14 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 290 913 График
Итого по разделу 5 25000 298 105 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 175 599 График
Евро 26102 40 827 График
Швейцарских франков 26104 844 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 217 270 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 035 График
Итого по символам 26201-26203 26200 14 035 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 316 График
по Евро 26302 10 081 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 38 186 График
по Швейцарским франкам 26304 712 График
по Японским иенам 26305 9 292 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 114 699 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 180 286 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 7 График
Серебра 26402 9 754 График
Платины 26403 5 875 График
Палладия 26404 11 086 График
Других драгоценных металлов 26405 2 116 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 633 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 167 График
Страхование 26410 560 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 657 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 746 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 54 601 График
Итого по разделу 6 26000 466 192 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 32 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 32 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 8 233 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 14 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 247 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 440 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 73 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 72 График
Другие расходы 27308 279 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 864 График
Итого по разделу 7 27000 9 143 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 30 032 График
Итого по разделу 8 28000 30 032 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 98 865 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 511 636 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 225 170 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 143 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 745 949 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 775 981 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 68 833 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 68 833 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКСПРЕСС-ВОЛГА (рег.№3085) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.