Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 440 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 282 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 663 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 185 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 187 492 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 78 График
гражданам (физическим лицам) 11115 238 763 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 7 График
кредитным организациям 11118 65 020 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 74 296 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 4 012 График
Негосударственными некомерческими организациями 11213 310 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 195 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 1 717 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 21 361 График
В банках-нерезидентах 11503 23 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 20 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 7 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 4 681 График
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 820 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 5 352 График
Граждан (физических лиц) 11315 35 398 График
Итого по подразделу 11000 646 122 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 20 757 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 8 125 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 14 780 График
Прочих ценных бумаг 12404 99 446 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 1 162 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 9 012 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 189 График
Итого по подразделу 12000 153 471 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 353 676 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 298 136 График
Итого по подразделу 13000 651 812 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 28 827 График
Итого по подразделу 16000 28 827 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 645 804 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 26 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 41 227 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 946 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 312 549 График
По выданным гарантиям 17204 980 График
По другим операциям 17205 37 429 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 890 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 1 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 119 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 559 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 11 График
Другие доходы 17318 1 242 График
Итого по подразделу 17000 1 042 783 График
Всего доходов 10000 2 523 015 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 11 788 График
Итого по подразделу 21000 11 788 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 1 123 График
иностранных государств 22106 269 График
прочих нерезидентов 22108 9 591 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 478 График
Кредитным организациям 22110 21 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 22112 3 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 156 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 1 019 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 61 365 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 101 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Негосударственным коммерческим организациям 22312 17 555 График
Итого по подразделу 22000 91 681 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 527 649 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 223 График
Итого по подразделу 23000 527 872 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 8 472 График
от других кредиторов 24105 3 695 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 4 130 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 10 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 9 302 График
Итого по подразделу 24000 25 609 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 114 628 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 352 875 График
Итого по подразделу 25000 467 503 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 189 960 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 1 388 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 41 462 График
Японских иен 26105 312 График
других валют 26106 822 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 2 График
Итого по подразделу 26000 233 946 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 1 График
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 7 График
Другие нарушения 28111 51 График
Итого по подразделу 28000 59 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 726 288 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 21 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 412 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 81 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 7 161 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 9 099 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 1 670 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 4 170 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 7 805 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 11 136 График
нематериальным активам 29314 1 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 603 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 4 960 График
Содержание зданий и сооружений 29317 3 672 График
Расходы по охране 29318 4 360 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 62 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 32 569 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 1 154 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 4 611 График
на командировочные расходы 29325 121 График
Уплаченная госпошлина 29327 3 265 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 1 019 График
Прочие расходы 29329 17 751 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 13 522 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 72 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 9 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 24 766 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 2 718 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 1 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 25 952 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 13 158 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 8 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 789 График
Расходы по публикации отчетности 29422 63 График
Другие расходы 29423 32 262 График
Итого по разделу 9 29000 944 153 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 302 611 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 98 949 График
а) прибыль 31005 121 455 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 220 404 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКСПРЕСС-ВОЛГА (рег.№3085) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2007 на сайте ЦБ.