Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 264 990 График
гражданам (физическим лицам) 11115 35 821 График
кредитным организациям 11118 8 907 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 20 925 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 330 643 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 17 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 13 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 30 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 26 График
в банках-нерезидентах 11303 11 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 37 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 10 443 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 10 443 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 135 График
кредитных организаций 11604 577 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 712 График
Итого по разделу 1 11000 341 865 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 339 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 70 816 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 78 155 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 782 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 782 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 866 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 866 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 178 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 137 График
Итого по символам 12401-12407 12400 315 График
Итого по разделу 2 12000 84 118 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 149 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 149 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 График
Итого по разделу 3 13000 154 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 12 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 12 График
Итого по разделу 4 14000 12 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 44 504 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 44 504 График
Итого по разделу 5 15000 44 504 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 542 График
По другим операциям 16203 9 681 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 223 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 918 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 858 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 364 676 График
Прочие операционные доходы 16306 24 419 График
Итого по символам 16301-16306 16300 390 871 График
Итого по разделу 6 16000 402 094 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 39 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 43 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 9 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 12 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 6 График
Другие доходы 17306 484 График
Итого по символам 17301-17306 17300 492 График
Итого по разделу 7 17000 547 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 425 983 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 446 764 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 547 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 873 294 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 534 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 534 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 011 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 843 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 854 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 507 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 440 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 90 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 037 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 11 283 График
Итого по символам 21501-21502 21500 11 283 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 136 229 График
Нерезидентов 21602 14 График
Итого по символам 21601-21602 21600 136 243 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 449 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 449 График
Итого по разделу 1 21000 169 400 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 032 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 032 График
Итого по разделу 2 22000 2 032 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 3 369 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 169 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 538 График
Итого по разделу 3 23000 4 538 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 5 087 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 44 727 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 49 814 График
Итого по разделу 4 24000 49 814 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 582 График
По другим операциям 25206 480 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 062 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 369 100 График
опционы 25303 579 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 369 679 График
Итого по разделу 5 25000 373 741 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 84 080 График
Евро 26102 20 978 График
Швейцарских франков 26104 872 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 105 930 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 410 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 410 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 712 График
по Евро 26302 4 193 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 398 График
по Швейцарским франкам 26304 1 184 График
по Японским иенам 26305 3 271 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 135 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 24 893 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 171 График
Серебра 26402 249 График
Платины 26403 3 433 График
Палладия 26404 1 116 График
Других драгоценных металлов 26405 47 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 867 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 18 График
Аудит 26408 720 График
Публикация отчетности 26409 21 График
Страхование 26410 8 608 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 443 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 543 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 24 236 График
Итого по разделу 6 26000 161 469 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 23 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 23 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 848 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 322 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 78 График
Другие расходы 27308 142 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 390 График
Итого по разделу 7 27000 3 416 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 171 432 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 589 562 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 416 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 764 410 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 108 884 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 108 884 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКОНОМБАНК (рег.№1319). Санация банка по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.