Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 901 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 73 График
гражданам (физическим лицам) 11115 34 337 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 489 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 40 800 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 15 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 15 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 305 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 305 График
Итого по разделу 1 11000 43 120 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 6 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 График
Итого по разделу 2 12000 6 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 12 736 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 6 График
индивидуальным предпринимателям 15114 45 График
гражданам (физическим лицам) 15115 30 927 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 43 714 График
Итого по разделу 5 15000 43 714 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 86 840 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 264 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 264 График
Итого по разделу 4 24000 264 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 032 График
Евро 26102 107 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 139 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 284 График
Евро 26202 84 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 368 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 13 686 График
по Евро 26302 1 657 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 343 График
Итого по разделу 6 26000 16 850 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 430 График
индивидуальных предпринимателей 27103 586 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 17 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 033 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 263 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 237 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 381 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 881 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 128 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 128 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 261 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 286 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 267 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 333 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 750 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 26 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 923 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 100 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 100 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 279 График
индивидуальным предпринимателям 27803 128 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 23 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 430 График
Итого по разделу 7 27000 7 495 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 15 673 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 4 138 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 19 811 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 16 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 132 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 148 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 701 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 701 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 46 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 239 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 285 График
Итого по разделу 8 28000 20 945 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 4 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 1 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 5 График
Итого по разделу 9 29000 5 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 45 559 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 132 399 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 399 График
индивидуальных предпринимателей 31212 3 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 402 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 2 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 19 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 21 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 11 656 График
нерезидентов 31602 21 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 11 677 График
Итого по разделу 1 31000 12 100 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 16 487 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 7 График
индивидуальным предпринимателям 37114 6 166 График
гражданам (физическим лицам) 37115 31 005 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 53 665 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 86 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 86 График
Итого по разделу 7 37000 53 751 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 65 851 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 60 График
Евро 46102 19 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 79 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 341 График
Евро 46202 145 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 486 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 14 718 График
по Евро 46302 1 808 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 16 526 График
Итого по разделу 6 46000 17 091 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 311 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 121 График
другие комиссионные расходы 47109 134 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 566 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 13 983 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 5 193 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 19 176 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 3 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 14 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 17 График
Итого по разделу 7 47000 19 759 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 14 193 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 3 145 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 492 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 17 830 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 2 399 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 98 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 585 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 3 082 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 211 График
амортизация по нематериальным активам 48303 40 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 251 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 545 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 503 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 891 График
служебные командировки 48405 3 График
охрана 48406 868 График
реклама 48407 178 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 312 График
страхование 48412 499 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 287 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 784 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 4 870 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 5 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 3 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 8 График
Итого по разделу 8 48000 27 041 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 63 891 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 129 742 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 657 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 434 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 434 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 2 223 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕАТПБАНК (рег.№1765) по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.