Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 626 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 73 График
гражданам (физическим лицам) 11115 35 664 График
кредитным организациям 11118 375 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 382 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 41 120 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 26 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 26 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 918 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 918 График
Итого по разделу 1 11000 43 064 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 961 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 473 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 434 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 706 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 706 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 378 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 378 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 График
Итого по разделу 2 12000 10 523 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 25 741 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 25 741 График
Итого по разделу 5 15000 25 741 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 437 График
По другим операциям 16203 1 095 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 532 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 85 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 47 935 График
Прочие операционные доходы 16306 5 График
Итого по символам 16301-16306 16300 48 025 График
Итого по разделу 6 16000 49 557 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 098 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 098 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 379 График
Итого по символам 17201-17203 17200 379 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 25 График
Итого по символам 17301-17306 17300 25 График
Итого по разделу 7 17000 1 502 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 53 587 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 75 298 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 502 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 130 387 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 928 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 930 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 168 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 694 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 19 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 881 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 10 326 График
Нерезидентов 21602 10 График
Итого по символам 21601-21602 21600 10 336 График
Итого по разделу 1 21000 12 147 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 890 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 890 График
Итого по разделу 2 22000 890 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 27 499 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 27 499 График
Итого по разделу 4 24000 27 499 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 321 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 138 График
По другим операциям 25206 133 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 592 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 60 060 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 60 060 График
Итого по разделу 5 25000 60 652 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 14 174 График
Евро 26102 2 821 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 1 График
Швейцарских франков 26104 370 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 17 366 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 301 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 302 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 85 График
по Евро 26302 625 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 545 График
по Швейцарским франкам 26304 123 График
по Японским иенам 26305 696 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 074 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 8 График
Платины 26403 1 329 График
Палладия 26404 53 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 374 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Страхование 26410 559 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 124 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 34 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 482 График
Итого по разделу 6 26000 23 224 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 3 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 График
Итого по разделу 7 27000 6 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 045 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 045 График
Итого по разделу 8 28000 1 045 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 969 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 13 037 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 111 375 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 124 418 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 125 463 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 924 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 924 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕАТПБАНК (рег.№1765) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.