Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 9 287 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 415 График
гражданам (физическим лицам) 11115 105 742 График
кредитным организациям 11118 334 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 340 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 120 118 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 12 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 12 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 734 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 734 График
Итого по разделу 1 11000 121 864 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 759 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 19 676 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 22 435 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 105 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 105 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 311 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 311 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 21 График
Итого по символам 12401-12407 12400 21 График
Итого по разделу 2 12000 30 872 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 12 667 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 667 График
Итого по разделу 5 15000 12 667 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 188 График
По другим операциям 16203 2 094 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 282 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 421 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 127 028 График
Прочие операционные доходы 16306 10 График
Итого по символам 16301-16306 16300 127 459 График
Итого по разделу 6 16000 129 741 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 225 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 226 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 839 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 25 График
Итого по символам 17201-17203 17200 864 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 130 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 132 График
Итого по разделу 7 17000 4 222 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 152 736 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 142 408 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 222 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 299 366 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 419 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 9 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 428 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 233 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 353 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 59 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 645 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 33 915 График
Нерезидентов 21602 26 График
Итого по символам 21601-21602 21600 33 941 График
Итого по разделу 1 21000 35 025 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 626 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 626 График
Итого по разделу 2 22000 1 626 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 11 572 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 11 572 График
Итого по разделу 4 24000 11 572 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 062 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 754 График
По другим операциям 25206 411 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 227 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 152 053 График
опционы 25303 2 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 152 055 График
Итого по разделу 5 25000 154 282 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 43 081 График
Евро 26102 11 798 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 2 График
Швейцарских франков 26104 404 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 55 285 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 916 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 919 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 466 График
по Евро 26302 1 839 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 165 График
по Швейцарским франкам 26304 1 283 График
по Японским иенам 26305 2 393 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 146 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 График
Серебра 26402 89 График
Платины 26403 3 854 График
Палладия 26404 622 График
Других драгоценных металлов 26405 27 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 643 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 21 График
Аудит 26408 284 График
Публикация отчетности 26409 14 График
Страхование 26410 1 675 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 532 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 263 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 026 График
Итого по разделу 6 26000 78 376 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 47 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 47 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 40 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 41 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 9 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 График
Другие расходы 27308 2 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 16 График
Итого по разделу 7 27000 104 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 802 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 3 057 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 745 График
Итого по разделу 8 28000 745 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 18 381 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 36 651 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 244 230 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 104 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 280 985 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 281 730 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 17 636 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 17 636 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕАТПБАНК (рег.№1765) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.