Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 9 577 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 27 График
гражданам (физическим лицам) 11115 128 280 График
кредитным организациям 11118 2 618 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 943 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 148 445 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 41 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 41 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 840 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 840 График
Итого по разделу 1 11000 149 326 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 495 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 29 675 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 33 170 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 549 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 549 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 621 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 621 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 41 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 График
Итого по символам 12401-12407 12400 44 График
Итого по разделу 2 12000 42 384 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 10 493 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 493 График
Итого по разделу 5 15000 10 493 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 447 График
По другим операциям 16203 3 483 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 930 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 337 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 177 009 График
Итого по символам 16301-16306 16300 177 346 График
Итого по разделу 6 16000 181 276 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 399 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 409 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 776 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 11 График
Итого по символам 17201-17203 17200 787 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 График
денежной наличности 17304 15 График
Другие доходы 17306 11 График
Итого по символам 17301-17306 17300 29 График
Итого по разделу 7 17000 6 225 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 191 710 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 191 769 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 225 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 389 704 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 674 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 86 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 760 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 36 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 105 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 87 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 228 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 48 336 График
Нерезидентов 21602 9 График
Итого по символам 21601-21602 21600 48 345 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 9 График
Итого по символам 21801-21804 21800 9 График
Итого по разделу 1 21000 51 342 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 439 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 439 График
Итого по разделу 2 22000 1 439 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 10 378 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 10 378 График
Итого по разделу 4 24000 10 378 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 384 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 943 График
По другим операциям 25206 624 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 951 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 190 082 График
опционы 25303 281 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 190 363 График
Итого по разделу 5 25000 193 314 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 54 560 График
Евро 26102 14 428 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 4 График
Швейцарских франков 26104 783 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 69 775 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 977 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 982 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 602 График
по Евро 26302 2 153 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 973 График
по Швейцарским франкам 26304 1 716 График
по Японским иенам 26305 3 579 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 023 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 54 График
Серебра 26402 67 График
Платины 26403 5 252 График
Палладия 26404 873 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 868 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 27 График
Аудит 26408 225 График
Публикация отчетности 26409 32 График
Страхование 26410 2 053 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 554 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 108 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 113 График
Итого по разделу 6 26000 99 893 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 44 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 45 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 109 График
индивидуальных предпринимателей 27203 15 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 124 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 7 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 10 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 80 График
Другие расходы 27308 93 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 190 График
Итого по разделу 7 27000 359 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 917 График
Итого по разделу 8 28000 7 917 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 32 979 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 52 781 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 303 585 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 359 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 356 725 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 364 642 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 25 062 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 25 062 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕАТПБАНК (рег.№1765) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.