Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 505 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 144 График
гражданам (физическим лицам) 11115 48 600 График
кредитным организациям 11118 72 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 865 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 59 186 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 216 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 216 График
Итого по разделу 1 11000 59 405 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 680 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 18 942 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 20 622 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 575 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 575 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 161 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 161 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 10 График
Итого по символам 12401-12407 12400 10 График
Итого по разделу 2 12000 24 368 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 10 429 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 429 График
Итого по разделу 5 15000 10 429 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 428 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 10 График
По другим операциям 16203 1 141 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 579 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 150 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 39 520 График
Итого по символам 16301-16306 16300 39 670 График
Итого по разделу 6 16000 41 249 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 663 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 663 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 436 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 440 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 2 104 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 83 773 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 51 678 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 104 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 137 555 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 48 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 194 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 249 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 495 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 464 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 45 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 509 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 26 График
Итого по символам 21501-21502 21500 26 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 18 423 График
Нерезидентов 21602 4 График
Итого по символам 21601-21602 21600 18 427 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 График
Итого по разделу 1 21000 23 463 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 721 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 721 График
Итого по разделу 2 22000 721 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 3 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 График
Итого по разделу 3 23000 3 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 10 269 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 10 269 График
Итого по разделу 4 24000 10 269 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 637 График
опционы 25203 239 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 505 График
По другим операциям 25206 169 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 550 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 44 992 График
опционы 25303 1 045 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 46 037 График
Итого по разделу 5 25000 47 587 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 28 867 График
Евро 26102 6 676 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 2 График
Швейцарских франков 26104 404 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 35 949 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 381 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 383 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 162 График
по Евро 26302 1 184 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 355 График
по Швейцарским франкам 26304 444 График
по Японским иенам 26305 2 008 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 61 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 214 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 21 График
Серебра 26402 61 График
Платины 26403 2 290 График
Палладия 26404 449 График
Других драгоценных металлов 26405 22 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 785 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 792 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 198 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 91 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 725 График
Итого по разделу 6 26000 49 271 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 48 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 48 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 55 График
Другие расходы 27308 5 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 60 График
Итого по разделу 7 27000 108 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 51 График
Итого по разделу 8 28000 51 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 133 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 24 184 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 107 130 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 108 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 131 422 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 131 473 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 082 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 082 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕАТПБАНК (рег.№1765) по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.