Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 7 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 444 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 228 График
гражданам (физическим лицам) 11115 40 900 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 843 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 51 422 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 25 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 25 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 198 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 198 График
Итого по разделу 1 11000 52 653 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 065 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 040 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 105 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 467 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 467 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 187 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 187 График
Итого по разделу 2 12000 18 759 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 886 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 886 График
Итого по разделу 5 15000 7 886 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 194 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 52 График
По другим операциям 16203 3 292 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 538 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 58 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 429 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 37 845 График
Итого по символам 16301-16306 16300 38 332 График
Итого по разделу 6 16000 41 870 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 109 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 109 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 586 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 592 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 63 График
денежной наличности 17304 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 64 График
Итого по разделу 7 17000 1 765 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 71 412 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 49 756 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 765 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 122 933 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 50 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 860 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 899 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 14 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 823 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 243 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 52 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 295 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 17 График
Итого по символам 21501-21502 21500 17 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 16 774 График
Нерезидентов 21602 25 График
Итого по символам 21601-21602 21600 16 799 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 График
Итого по разделу 1 21000 22 939 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 298 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 298 График
Итого по разделу 2 22000 298 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 8 025 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 025 График
Итого по разделу 4 24000 8 025 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 698 График
опционы 25203 181 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 336 График
По другим операциям 25206 155 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 370 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 39 338 График
опционы 25303 549 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 39 887 График
Итого по разделу 5 25000 41 257 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 26 877 График
Евро 26102 6 619 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 2 График
Швейцарских франков 26104 540 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 34 038 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 212 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 214 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 851 График
по Евро 26302 1 185 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 180 График
по Швейцарским франкам 26304 370 График
по Японским иенам 26305 1 493 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 079 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 68 График
Серебра 26402 181 График
Платины 26403 2 051 График
Палладия 26404 244 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 825 График
Аудит 26408 200 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 764 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 075 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 125 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 549 График
Итого по разделу 6 26000 47 880 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 27 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 31 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 28 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 48 График
Другие расходы 27308 142 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 218 График
Итого по разделу 7 27000 249 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 270 График
Итого по разделу 8 28000 270 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 285 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 23 237 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 97 162 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 249 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 120 648 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 120 918 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 015 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 015 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕАТПБАНК (рег.№1765) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.