Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 7 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 987 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 327 График
гражданам (физическим лицам) 11115 63 923 График
кредитным организациям 11118 240 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 441 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 79 925 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 34 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 34 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 9 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 695 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 695 График
Итого по разделу 1 11000 81 663 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 045 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 26 322 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 28 367 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 969 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 969 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 244 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 244 График
Итого по разделу 2 12000 33 580 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 14 546 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 14 546 График
Итого по разделу 5 15000 14 546 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 272 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 78 График
По другим операциям 16203 3 778 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 128 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 99 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 080 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 54 305 График
Итого по символам 16301-16306 16300 56 484 График
Итого по разделу 6 16000 60 612 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 630 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 630 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 831 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 7 График
Итого по символам 17201-17203 17200 839 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 81 График
денежной наличности 17304 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 82 График
Итого по разделу 7 17000 4 551 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 115 243 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 75 158 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 551 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 194 952 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 72 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 2 638 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 259 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 24 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 993 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 859 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 78 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 937 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 26 График
Итого по символам 21501-21502 21500 26 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 24 962 График
Нерезидентов 21602 37 График
Итого по символам 21601-21602 21600 24 999 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 9 График
Итого по символам 21801-21804 21800 9 График
Итого по разделу 1 21000 33 964 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 884 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 884 График
Итого по разделу 2 22000 884 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 14 650 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 14 650 График
Итого по разделу 4 24000 14 650 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 048 График
опционы 25203 280 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 558 График
По другим операциям 25206 400 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 286 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 58 474 График
опционы 25303 1 384 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 59 858 График
Итого по разделу 5 25000 62 144 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 42 800 График
Евро 26102 11 347 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 3 График
Швейцарских франков 26104 561 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 54 711 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 355 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 358 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 139 График
по Евро 26302 1 832 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 919 График
по Швейцарским франкам 26304 620 График
по Японским иенам 26305 2 666 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 289 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 465 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 89 График
Серебра 26402 196 График
Платины 26403 3 152 График
Палладия 26404 451 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 306 График
Аудит 26408 200 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 1 136 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 038 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 196 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 784 График
Итого по разделу 6 26000 76 318 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 15 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 15 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 78 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 82 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 63 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 48 График
Другие расходы 27308 239 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 350 График
Итого по разделу 7 27000 447 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 228 График
Итого по разделу 8 28000 228 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 545 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 34 848 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 153 112 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 447 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 188 407 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 188 635 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 317 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 317 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕАТПБАНК (рег.№1765) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.