Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 190 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 14 039 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 39 График
гражданам (физическим лицам) 11115 69 955 График
кредитным организациям 11118 75 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 902 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 94 200 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 55 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 55 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 115 График
в кредитных организациях 11402 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 116 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 103 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 103 График
Итого по разделу 1 11000 94 477 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 173 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 32 369 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 34 542 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 380 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 380 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 619 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 619 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 График
Итого по разделу 2 12000 41 544 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 812 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 812 График
Итого по разделу 3 13000 812 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 4 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 4 График
Итого по разделу 4 14000 4 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 21 502 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 21 502 График
Итого по разделу 5 15000 21 502 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 473 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 38 График
По другим операциям 16203 9 390 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 901 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 194 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 103 590 График
Итого по символам 16301-16306 16300 103 784 График
Итого по разделу 6 16000 113 685 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 671 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 671 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 065 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 14 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 079 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 График
Другие доходы 17306 36 График
Итого по символам 17301-17306 17300 39 График
Итого по разделу 7 17000 4 789 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 136 021 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 136 003 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 789 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 276 813 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 77 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 204 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 419 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 20 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 720 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 777 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 105 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 882 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 46 График
Итого по символам 21501-21502 21500 46 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 28 916 График
Нерезидентов 21602 61 График
Итого по символам 21601-21602 21600 28 977 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 13 График
Итого по символам 21801-21804 21800 13 График
Итого по разделу 1 21000 38 638 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 889 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 889 График
Итого по разделу 2 22000 889 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 783 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 783 График
Итого по разделу 3 23000 783 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 22 134 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 22 134 График
Итого по разделу 4 24000 22 134 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 458 График
опционы 25203 100 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 315 График
По другим операциям 25206 298 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 171 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 88 118 График
опционы 25303 3 095 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 91 213 График
Итого по разделу 5 25000 93 384 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 60 501 График
Евро 26102 10 864 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 19 График
Швейцарских франков 26104 1 258 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 72 642 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 725 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 730 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 000 График
по Евро 26302 2 319 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 259 График
по Швейцарским франкам 26304 941 График
по Японским иенам 26305 3 132 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 651 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 15 График
Серебра 26402 130 График
Платины 26403 3 658 График
Палладия 26404 573 График
Других драгоценных металлов 26405 22 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 444 График
Аудит 26408 200 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 1 161 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 066 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 535 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 822 График
Итого по разделу 6 26000 97 845 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 72 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 72 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 177 График
Другие расходы 27308 360 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 537 График
Итого по разделу 7 27000 609 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 267 График
Итого по разделу 8 28000 4 267 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 22 531 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 39 527 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 214 146 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 609 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 254 282 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 258 549 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 18 264 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 18 264 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕАТПБАНК (рег.№1765) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.