Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 21 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 240 График
гражданам (физическим лицам) 11115 31 818 График
кредитным организациям 11118 18 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 982 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 46 079 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 30 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 30 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 3 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 166 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 166 График
Итого по разделу 1 11000 46 286 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 882 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 255 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 137 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 221 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 221 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 80 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 80 График
Итого по разделу 2 12000 18 438 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 18 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 18 График
Итого по разделу 3 13000 18 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 20 021 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 20 021 График
Итого по разделу 5 15000 20 021 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 473 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 74 График
По другим операциям 16203 2 321 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 868 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 27 587 График
Итого по символам 16301-16306 16300 27 587 График
Итого по разделу 6 16000 30 455 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 971 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 975 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 429 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 12 График
Итого по символам 17201-17203 17200 441 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 2 417 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 64 724 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 50 494 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 417 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 117 635 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 84 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 524 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 6 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 614 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 943 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 52 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 995 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 9 График
Итого по символам 21501-21502 21500 9 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 10 016 График
Нерезидентов 21602 57 График
Итого по символам 21601-21602 21600 10 073 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 График
Итого по разделу 1 21000 16 695 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 407 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 407 График
Итого по разделу 2 22000 407 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 19 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 19 График
Итого по разделу 3 23000 19 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 19 716 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 19 716 График
Итого по разделу 4 24000 19 716 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 979 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 461 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 442 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 39 146 График
опционы 25303 356 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 39 502 График
Итого по разделу 5 25000 40 944 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 24 478 График
Евро 26102 5 037 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 1 График
Швейцарских франков 26104 392 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 29 908 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 571 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 573 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 149 График
по Евро 26302 900 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 062 График
по Швейцарским франкам 26304 413 График
по Японским иенам 26305 1 658 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 276 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 458 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 5 График
Платины 26403 1 436 График
Палладия 26404 112 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 574 График
Аудит 26408 200 График
Публикация отчетности 26409 10 График
Страхование 26410 452 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 775 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 289 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 853 График
Итого по разделу 6 26000 39 792 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 30 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 31 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 График
Другие расходы 27308 4 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 График
Итого по разделу 7 27000 42 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 493 График
Итого по разделу 8 28000 493 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 20 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 17 102 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 100 471 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 42 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 117 615 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 118 108 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 473 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 473 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕАТПБАНК (рег.№1765) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.